DA Davidson mantém ações do Northwest Bancshares com preço-alvo de US$ 13

Investing.com — Na quarta-feira, a DA Davidson manteve uma postura Neutra sobre o Northwest Bancshares, Inc. (NASDAQ:NWBI) com um preço-alvo consistente de US$ 13,00. O desempenho da instituição financeira apresentou uma Receita Líquida Pré-Provisão (PPNR) principal que superou as expectativas devido a uma Receita Líquida de Juros (NII) mais forte e Despesas Operacionais (OpEx) controladas. Negociando a um índice P/L de 14,03 e oferecendo um rendimento de dividendos substancial de 6,33%, o banco manteve pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos. O lucro por ação (LPA) também excedeu as previsões, não dependendo de uma recuperação significativa de juros de empréstimos não acumulados (NAL).

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As ações do Northwest Bancshares permaneceram estáveis em comparação com o Índice Bancário Regional KBW (KRX) desde que a empresa divulgou seus resultados, mostrando um modesto retorno de -1,12% no acumulado do ano (YTD). Com um beta de 0,66, a ação demonstrou menor volatilidade que o mercado. A DA Davidson aumentou sua estimativa de lucros para 2026, citando uma Margem Líquida de Juros (NIM) principal melhorada, excluindo a recuperação de juros NAL, que compensa as projeções mais fracas no crescimento de empréstimos e receitas de taxas. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo.

O banco fez avanços notáveis em seus esforços de empréstimos comerciais, particularmente em empréstimos Comerciais e Industriais (C&I), que viram um aumento de 14% trimestre a trimestre (T/T). Além disso, houve uma melhoria de 6 pontos base na NIM principal. Apesar desses avanços, a DA Davidson acredita que a ação está avaliada de forma justa quando se considera os índices preço-lucro (P/L) e preço-valor contábil tangível (P/TBV) em relação aos perfis de retorno suportados. A empresa prevê um retorno PPNR sobre ativos médios (ROAA) para 2026 de aproximadamente 1,7% e um retorno sobre patrimônio comum tangível (ROTCE) em torno de 15%.

A análise conclui que, dado o potencial limitado para crescimento do preço das ações em direção ao seu preço-alvo, a classificação Neutra é reafirmada.

Em outras notícias recentes, o Northwest Bancshares relatou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,35, superando significativamente os US$ 0,24 previstos, e reportou receita de US$ 156,17 milhões, que também excedeu os US$ 142,16 milhões antecipados. Este forte desempenho incluiu um aumento de 48% no lucro líquido ano a ano, atingindo US$ 43 milhões. Além dos robustos ganhos, o Northwest Bancshares está se preparando para uma fusão com a Penns Woods, com expectativa de conclusão no final de julho, o que posicionará a empresa entre os 100 principais bancos dos EUA por ativos. A fusão recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias, e as atividades de integração estão em andamento. Nas mudanças de liderança, Timothy M. Hunter foi nomeado como o novo Presidente Não-Executivo, após a decisão de Timothy B. Fannin de se afastar. A empresa continua focada no crescimento estratégico, incluindo uma mudança para empréstimos comerciais e novas aberturas de agências. Por fim, a empresa permanece cautelosamente otimista sobre seus pipelines de empréstimos comerciais, com expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve mais tarde no ano.

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