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DA Davidson mantém recomendação de compra para ações da i3 Verticals, com preço-alvo de US$ 34

Publicado 29.04.2025, 12:16
DA Davidson mantém recomendação de compra para ações da i3 Verticals, com preço-alvo de US$ 34
IIIV
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Investing.com — Na terça-feira, o analista da DA Davidson, Peter Heckmann, reiterou a recomendação de compra para a i3 Verticals (NASDAQ:IIIV), mantendo um preço-alvo de US$ 34,00. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 25,00 a US$ 36,00, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 25,27. Antes do relatório de resultados programado para o segundo trimestre fiscal, que termina em março e será divulgado após o fechamento do mercado em 8 de maio de 2025, com teleconferência no dia 9 de maio às 9h30, Heckmann prevê que a empresa atenderá ou superará ligeiramente as estimativas.

Heckmann espera que a i3 Verticals confirme suas faixas de orientação anteriores para o ano fiscal de 2025. Para o segundo trimestre fiscal, a DA Davidson prevê um aumento de 8%-9% na receita total em relação ao ano anterior, chegando a US$ 63,0 milhões, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 63,8 milhões. Projeta-se que o crescimento seja impulsionado pelos segmentos de Assinatura (SaaS), Transações e Serviços Profissionais. A empresa demonstrou forte execução com impressionantes margens de lucro bruto de 91,5% e crescimento de receita de 20,8% nos últimos doze meses.

O analista também prevê que o EBITDA não-GAAP para o trimestre aumentará 13% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 17,2 milhões, o que é marginalmente superior ao consenso de US$ 17,0 milhões. Espera-se que esse aumento melhore as margens relacionadas em 110 pontos base em relação ao ano anterior, chegando a 27,3%.

A i3 Verticals, fornecedora de soluções integradas de pagamento e software, tem sido objeto de atenção dos analistas enquanto se prepara para compartilhar seus últimos resultados financeiros. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral. O desempenho da empresa no próximo relatório de ganhos será observado de perto, especialmente no contexto das previsões fornecidas pela DA Davidson. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da i3 Verticals, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a i3 Verticals atraiu a atenção de analistas financeiros após os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025, que superaram as expectativas. O BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo da ação de US$ 22,00 para US$ 26,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, citando crescimento orgânico significativo e uma forte estratégia de fusões e aquisições como fatores-chave. A firma observou que a i3 Verticals está no caminho certo para concluir de três a cinco aquisições durante o ano fiscal de 2025, o que poderia levar a revisões para cima nas orientações da empresa e nas estimativas de consenso. Enquanto isso, o KeyBanc Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a i3 Verticals para US$ 32,00, de US$ 27,00, mantendo uma classificação acima da média devido ao impressionante desempenho de receita e EBITDA ajustado da empresa no primeiro trimestre.

O KeyBanc destacou o momento do reconhecimento da receita de licenças como um importante contribuinte para os resultados positivos, juntamente com uma aceleração na Receita Recorrente Anual (ARR). O crescimento orgânico da receita da empresa foi de aproximadamente 10%, embora esse número se ajuste para cerca de 7% quando se considera o benefício do momento. O analista do KeyBanc expressou otimismo sobre a trajetória de crescimento da i3 Verticals, margens melhoradas e pipeline de vendas, especialmente com engajamentos de clientes maiores do que o habitual. Ambas as empresas reconheceram que a estratégia da empresa para futuros aumentos de preços, embora não seja o principal impulsionador de crescimento, apoiaria suas metas de crescimento. Apesar desses desenvolvimentos, a orientação da i3 Verticals para o ano fiscal de 2025 permanece inalterada.

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