Na terça-feira, a DA Davidson demonstrou confiança nas ações da Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) ao aumentar o preço-alvo da empresa de 39,00$ para 42,00$, mantendo a classificação de Compra. A decisão da firma vem em resposta ao desempenho impressionante da Zeta, que superou as expectativas de crescimento orgânico e demonstrou uma trajetória de crescimento robusta.
O crescimento da receita da Zeta Global acelerou para 42% em relação ao ano anterior, marcando um aumento de 9 pontos trimestre a trimestre. Esse crescimento significativo foi atribuído à forte expansão da Receita Média por Usuário (ARPU) e à receita de candidatos políticos acima do esperado.
Mesmo sem a receita política, o crescimento do ARPU permaneceu robusto na faixa de 20%, impulsionado pela força da agência, adoção de canais e expansão dos casos de uso.
Reforçando ainda mais a confiança dos investidores, a Zeta Global elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024 em 8 milhões $ para 931 milhões $, representando um crescimento de aproximadamente 28% em relação ao ano anterior. Essa revisão para cima reflete o desempenho da empresa que superou organicamente as expectativas do terceiro trimestre.
A DA Davidson elogiou as capacidades emergentes de geração de Fluxo de Caixa Livre (FCF) da Zeta, que contribuíram para que a empresa atingisse o status de Regra de 60 no trimestre. Essa métrica indica que a soma da taxa de crescimento e da margem de FCF da empresa atingiu ou excedeu 60, um benchmark para crescimento eficiente na indústria de tecnologia.
O preço-alvo revisado de 42$ da firma é baseado em um múltiplo de 8x da receita projetada da empresa para 2025. A manutenção da classificação de Compra e o aumento do alvo pela DA Davidson sublinham o otimismo da firma sobre o desempenho futuro e a posição de mercado da Zeta Global.
Em outras notícias recentes, a Zeta reportou um aumento significativo em seus lucros do terceiro trimestre de 2024, levando a uma perspectiva de receita anual elevada. A receita da empresa aumentou 42% em relação ao ano anterior, chegando a 268 milhões $, enquanto o EBITDA ajustado aumentou 59% para 54 milhões $.
O desempenho aprimorado foi atribuído a aquisições estratégicas, contratos-chave, parcerias e um foco aumentado em soluções de marketing baseadas em IA.
Consequentemente, a Zeta elevou sua previsão de receita anual para 986 milhões $, marcando um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, e sua orientação de EBITDA ajustado para 188,5 milhões $, um aumento de 46% em relação ao ano anterior.
Entre os desenvolvimentos recentes, a Zeta garantiu contratos significativos em vários setores, enfatizando a vantagem competitiva da empresa em marketing baseado em IA.
Parcerias com Yahoo e Snowflake aprimoraram as capacidades de segmentação de audiência e ativação de dados. A empresa também reportou um forte crescimento de clientes com um número de clientes escalados de 475 e um aumento de 33% no ARPU para 557.000$.
Olhando para o futuro, a Zeta planeja apresentar estratégias de crescimento adicionais em sua apresentação de modelo de longo prazo em fevereiro de 2024, com foco na nuvem de editores, TV conectada e mobile como importantes impulsionadores de receita. É importante notar que essas projeções são baseadas em tendências atuais e estão sujeitas a mudanças.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Zeta Global Holdings Corp está alinhado com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita de 32,61% da empresa no trimestre mais recente, conforme reportado pelo InvestingPro, corrobora as observações da DA Davidson sobre o crescimento acelerado. Esse forte desempenho é ainda refletido no retorno total de preço ano-a-data da Zeta de 316,55%, indicando confiança substancial dos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Zeta tem visto retornos significativos em vários períodos de tempo, incluindo um retorno de 26,6% na última semana e um retorno de 345,87% no último ano. Esses números corroboram o sentimento positivo expresso na análise da DA Davidson e no preço-alvo elevado.
Embora a Zeta esteja atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 96,18% do pico, o InvestingPro adverte que o RSI da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra. Essa informação pode ser valiosa para investidores considerando pontos de entrada ou ajustes de portfólio.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Zeta Global Holdings Corp, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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