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A DA Davidson reduziu seu preço-alvo para as ações da Miller Industries (NYSE:MLR) para US$ 64 de US$ 66 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Compra para o fabricante de equipamentos de reboque. A ação, atualmente negociada a US$ 43,72, parece subvalorizada de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 64 a US$ 70.
O ajuste do preço-alvo ocorre após reuniões entre a DA Davidson e a direção da Miller Industries em Boston, onde o CEO Will Miller e a CFO Debbie Whitmire representaram a empresa. A firma de pesquisa descreveu suas conclusões das reuniões como "amplamente positivas", apesar de alguma cautela expressa pela empresa em relação à situação das tarifas. A empresa mantém fundamentos financeiros sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 3,23 e níveis moderados de dívida, embora sua margem de lucro bruto esteja em 14,16%.
A Miller Industries observou que o ambiente regulatório está começando a mudar a seu favor, potencialmente beneficiando as operações da empresa. A direção também indicou que o proposto "Big Beautiful Bill", se aprovado, poderia impulsionar despesas de capital favoráveis para frotas de clientes.
A empresa relatou que as oportunidades militares retornaram aos níveis pré-Covid, representando outra via potencial de crescimento. Este desenvolvimento marca uma recuperação significativa em um segmento que havia sido interrompido durante a pandemia.
Apesar de ajustar ligeiramente suas estimativas para 2025 e o preço-alvo, a DA Davidson expressou confiança de que os lucros da Miller Industries estão "prontos para se recuperar", apoiando sua decisão de manter a recomendação de Compra para a ação. A empresa demonstrou resiliência com 16 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, embora sua ação tenha experimentado uma queda significativa de 34,8% nos últimos seis meses.
Em outras notícias recentes, a Miller Industries reportou lucros acima do esperado para o primeiro trimestre de 2025. A empresa alcançou lucro por ação (LPA) de US$ 0,69, superando a previsão de US$ 0,60, e registrou receita de US$ 225,7 milhões, excedendo os US$ 218,7 milhões antecipados. Apesar de uma queda de 35,5% nas vendas líquidas em comparação com o mesmo período do ano passado, a empresa atribuiu seu sucesso à forte demanda por veículos de reboque e recuperação e ao gerenciamento estratégico da cadeia de suprimentos. A empresa manteve sua orientação de receita anual de US$ 950-US$ 1.000 milhões e espera um LPA na faixa de US$ 2,90-US$ 3,20. Analistas da D.A. Davidson têm monitorado de perto as estratégias tarifárias e níveis de estoque da empresa, observando exposição direta mínima à China. Além disso, a Miller Industries implementou uma sobretaxa tarifária em novos pedidos e um aumento de preço em peças e acessórios para mitigar potenciais impactos tarifários. A empresa continua focada na redução da dívida, melhoria do fluxo de caixa e retorno de capital aos acionistas.
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