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Na terça-feira, a DA Davidson ajustou o preço-alvo das ações da Northwest Bancshares, Inc. (NASDAQ:NWBI), reduzindo-o para $13,00 do valor anterior de $14,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. A revisão seguiu-se ao recente relatório de resultados da empresa que, apesar de superar as expectativas de receita líquida pré-provisão (PPNR) com maior receita líquida de juros (NII), taxas e despesas operacionais, ficou abaixo das estimativas de lucro por ação (EPS) devido a custos de crédito mais altos que o esperado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém-se lucrativa com um EPS dos últimos doze meses de $0,79, embora três analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
As ações da Northwest Bancshares sofreram uma queda de 3% em comparação com o índice KRX desde o anúncio dos resultados, após já terem caído 4% no ano até a data do anúncio. As estimativas reduzidas para 2026 pela DA Davidson refletem a expectativa de crescimento mais lento dos empréstimos, embora isso seja parcialmente compensado por custos de crédito mais baixos projetados. Os analistas esperam que a limpeza de crédito do quarto trimestre ajude a limitar perdas futuras. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com um notável rendimento de dividendos de 6,27% e um histórico de 31 anos de pagamentos consistentes de dividendos.
A análise destacou desenvolvimentos notáveis nos esforços de empréstimos comerciais da Northwest Bancshares, particularmente um crescimento de 26% em empréstimos comerciais e industriais (C&I) e uma modesta melhora na margem líquida de juros (NIM) core em 3 pontos base. No entanto, a avaliação da empresa em termos de preço/lucro (P/L) e preço/valor contábil tangível (P/TBV) é considerada justa quando comparada aos perfis de retorno suportados, com um PPNR projetado para 2026 de retorno sobre ativos médios (ROAA) de aproximadamente 1,6% e um retorno sobre patrimônio líquido tangível (ROTCE) de cerca de 15%.
Dado o limitado potencial de valorização do preço das ações até o preço-alvo revisado, a DA Davidson reiterou sua posição Neutra nas ações da Northwest Bancshares. A análise da firma sugere que, embora haja reconhecimento do progresso da empresa em certas áreas, isso é equilibrado pela atual avaliação justa de mercado da ação.
Em outras notícias recentes, a Northwest Bancshares, Inc. anunciou uma fusão com a Penns Woods Bancorp, Inc. em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente $270,4 milhões. A fusão, aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve aumentar significativamente a presença da Northwest no Centro-Norte e Nordeste da Pensilvânia. A empresa combinada terá mais de $17 bilhões em ativos totais pro forma, tornando-a um dos 100 maiores bancos do país. Financeiramente, a Northwest prevê que a transação seja aproximadamente 23% acresciva ao seu lucro por ação de 2026, excluindo custos únicos.
Além da fusão, a Northwest Bancshares Inc. anunciou mudanças significativas em seus acordos de remuneração executiva e estatutos. O Comitê de Remuneração atualizou os contratos de trabalho do Presidente e CEO Louis Torchio e do CFO Douglas Schosser para incluir provisões para bônus anuais em dinheiro e prêmios de incentivo de longo prazo em ações. As alterações introduzem uma cláusula onde um aviso de não renovação da empresa pode constituir "Justa Causa" para saída executiva, sujeita a outras condições.
Em termos de perspectivas financeiras, a DA Davidson elevou a previsão de lucro por ação (EPS) da empresa devido a uma trajetória otimista da margem líquida de juros (NIM) e custos de crédito melhorados. Apesar do crescimento nos empréstimos comerciais e uma NIM em melhoria, a DA Davidson mantém uma postura neutra sobre as ações da empresa. Mudanças de liderança também ocorreram na Northwest Bancshares, com a nomeação de Sean Morrow como Tesoureiro Interino, Joseph Canfield como novo Diretor de Contabilidade e Urich Bowers como novo Diretor de Banco de Consumo e Estratégia. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Northwest Bancshares.
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