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Na sexta-feira, a DA Davidson fez um ajuste significativo em sua perspectiva para a GMS Inc. (NYSE: GMS), reduzindo o preço-alvo da empresa de $94,00 para $80,00. Apesar dessa mudança, o analista manteve a classificação Neutra para a ação. A revisão segue a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da GMS, que levou o analista a reduzir substancialmente suas estimativas. De acordo com dados do InvestingPro, a GMS atualmente é negociada a $72,93, com queda de 14% no ano, tendo três analistas recentemente revisado suas estimativas de lucros para baixo.
O analista citou diversos desafios que contribuíram para a decisão, incluindo desempenho volátil e pressões em múltiplas áreas. O relatório reconheceu que, embora a ação possa encontrar maior suporte de baixa em aproximadamente 9 vezes o fluxo de caixa livre (FCF) projetado para os anos fiscais de 2025 e 2026, a imprevisibilidade das previsões nas condições atuais permanece uma preocupação. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com uma pontuação "BOA" em Saúde Financeira geral, sugerindo potencial resiliência apesar das pressões atuais do mercado.
O relatório também destacou que o mercado pode levar tempo para se ajustar às margens reduzidas da empresa, com a menor margem EBITDA desde o ano fiscal de 2018 sendo agora projetada. A análise sugere que os próximos um a dois trimestres podem representar um ponto baixo para a empresa.
Apesar do preço-alvo reduzido e das preocupações destacadas, a posição da DA Davidson sobre a GMS Inc. permanece inalterada em Neutra. Os comentários do analista refletem uma perspectiva cautelosa, enfatizando a necessidade de tempo para avaliar o impacto da retração das margens e a capacidade da empresa de navegar pelos desafios atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a GMS Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, que mostraram um desempenho misto. A empresa superou as expectativas de lucro por ação (EPS), reportando $1,70 contra uma previsão de $1,61, marcando um aumento de 5,6%. No entanto, a receita da GMS ficou abaixo do esperado, atingindo $1,3 bilhão em comparação com os $1,31 bilhão antecipados, refletindo uma diferença de $10 milhões. Apesar do EPS positivo, a receita abaixo das expectativas destaca os desafios contínuos no setor de construção.
A empresa está tomando medidas para enfrentar as condições difíceis do mercado, incluindo iniciativas de redução de custos visando melhorar a eficiência operacional. Em termos de perspectivas futuras, a GMS prevê uma queda nas vendas líquidas do quarto trimestre, esperando uma redução na casa dos dígitos altos, com vendas orgânicas projetadas para diminuir nos baixos dígitos duplos. A empresa mantém-se otimista quanto à recuperação do mercado nos próximos trimestres, com uma meta de margem EBITDA de longo prazo superior a 10%.
A administração da GMS expressou confiança em sua capacidade de se adaptar às mudanças nas demandas do mercado, com o CEO John Turner afirmando a prontidão da empresa para pivotar conforme os níveis de demanda flutuam. A empresa também está focando em áreas estratégicas para potenciais fusões e aquisições, particularmente em isolamento e fixadores. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços estratégicos da GMS para navegar pelo cenário desafiador do mercado enquanto se posiciona para oportunidades futuras de crescimento.
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