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Investing.com - O Erste Group rebaixou a Costco Wholesale (NASDAQ:COST) de Compra para Manutenção na terça-feira, citando preocupações com a valorização, apesar da forte posição de mercado do varejista. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 53,4x e um múltiplo EV/EBITDA de 33,1x, o que sustenta essas preocupações com a valorização.
A firma de pesquisa observou que a Costco ocupa a posição de terceiro maior varejista globalmente, atrás apenas do Walmart e da Amazon, com desempenho particularmente forte no mercado dos Estados Unidos. Com uma capitalização de mercado de US$ 418 bilhões e receitas anuais superiores a US$ 268 bilhões, a Costco manteve sua posição como um player proeminente no setor de Distribuição e Varejo de Consumo básico.
De acordo com a análise do Erste Group, quase metade de todos os consumidores americanos compraram na Costco pelo menos uma vez durante o ano passado, com 87% desses compradores fazendo múltiplas visitas ao varejista de armazém.
O rebaixamento ocorre enquanto o Erste Group prevê um leve enfraquecimento no crescimento das vendas da Costco para o próximo ano fiscal da empresa, que começa em 31 de agosto de 2025.
O Erste Group indicou que o atual índice preço-lucro da Costco parece elevado, mesmo quando comparado a outras empresas do setor de varejo, o que, segundo a firma, limita o potencial de valorização adicional das ações.
Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale reportou vendas mensais de junho de 2025 de US$ 26,4 bilhões, marcando um aumento de 8,0% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi sustentado por um aumento de 5,8% nas vendas comparáveis e pela abertura de 25 novos armazéns, contribuindo para um aumento de 2,8% em unidades. O crescimento das vendas comparáveis nos EUA, excluindo combustíveis e efeitos de câmbio, manteve-se consistente em 5,5% em junho, igualando o desempenho de maio. A Costco também anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 1,30 por ação, pagável em 15 de agosto de 2025, aos acionistas registrados até 1º de agosto de 2025.
Analistas opinaram sobre as ações da Costco, com a Bernstein reiterando uma classificação de Superar, citando a força da marca Kirkland e um preço-alvo de US$ 1.153,00. A William Blair também manteve sua classificação de Superar após o relatório positivo de vendas. Em contraste, a Truist Securities reiterou uma classificação de Manutenção com um preço-alvo de US$ 1.042,00, focando na valorização da empresa. A Mizuho manteve uma classificação Neutra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 975,00, destacando o desempenho estável das vendas. Esses desenvolvimentos refletem uma diversidade de perspectivas de analistas sobre a posição de mercado da Costco e seu potencial de crescimento futuro.
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