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Evercore ISI eleva Capital One para Outperform com meta de preço de $200

Publicado 12.03.2025, 05:10
Evercore ISI eleva Capital One para Outperform com meta de preço de $200
COF
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Na quarta-feira, a Evercore ISI elevou as ações da Capital One Financial (NYSE:COF), negociadas na NYSE sob o código COF, de In Line para Outperform, estabelecendo uma meta de preço de $200,00. Negociando a $165,40 com um índice P/L de 14,25x e capitalização de mercado de $63 bilhões, a Capital One parece subvalorizada, segundo análise da InvestingPro. A elevação reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de lucros e retorno de longo prazo da empresa, particularmente após a esperada integração com a Discover.

O analista da Evercore ISI reconheceu a existência de riscos, como o enfraquecimento do mercado consumidor americano, possíveis atrasos no fechamento do acordo com a Discover Financial Services (DFS), aumento nos investimentos empresariais e desempenho recente das ações. Dados da InvestingPro mostram que a ação caiu 11,05% na última semana, embora mantenha uma impressionante sequência de 31 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. Apesar dessas preocupações, o analista acredita que a atual avaliação da ação não reflete totalmente os benefícios de longo prazo que a combinação Capital One/Discover poderia trazer.

A posição única da Capital One deve proporcionar oportunidades para aumento dos lucros, mesmo com a possibilidade de desafios relacionados ao crédito e à receita. O possível atraso no acordo DFS e a probabilidade de aumento nas despesas devido a investimentos em rede e conformidade regulatória levaram a uma abordagem conservadora nas previsões da Evercore ISI. Essa cautela resultou em uma pequena redução nas estimativas de lucro por ação (LPA) para 2025 e 2026 e uma estimativa conservadora para 2027.

Mesmo com uma perspectiva conservadora, o modelo do analista prevê um significativo crescimento anual composto de 17,7% no LPA e uma expansão de 580 pontos base no retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) até 2027, atingindo 19,5%. As estimativas atualizadas de LPA para 2025 e 2026, junto com as novas previsões de LPA e valor contábil tangível para 2027, sugerem potencial significativo de valorização. Isso se alinha com o sentimento mais amplo dos analistas acompanhados pela InvestingPro, com metas de preço variando de $176 a $257.

Em outras notícias recentes, os acionistas da Capital One e da Discover Financial Services aprovaram expressivamente a proposta de aquisição da Discover pela Capital One, marcando um marco crucial no processo de fusão. A conclusão da fusão é esperada para o início de 2025, pendente aprovações regulatórias adicionais. Além disso, a BofA Securities elevou a classificação das ações da Capital One para Compra, aumentando a meta de preço para $235.

Em outro movimento analítico, a Baird elevou a classificação das ações da Capital One de Neutral para Outperform, aumentando a meta de preço para $200. Além disso, o Bureau de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA (CFPB) encerrou sua ação legal contra a Capital One. Enquanto isso, a empresa do presidente Donald Trump entrou com uma ação contra a Capital One, alegando que o banco fechou ilegalmente contas por motivos políticos. Esses desenvolvimentos recentes destacam o ambiente dinâmico em torno da Capital One, com implicações para suas operações futuras e posição no mercado.

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