Evercore ISI eleva preço-alvo da HubSpot para US$ 700, mantém classificação

Investing.com — Na sexta-feira, o analista Kirk Materne da Evercore ISI aumentou o preço-alvo para as ações da HubSpot Inc (NYSE:HUBS) para US$ 700, acima do alvo anterior de US$ 610, mantendo a classificação In Line. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 34,76 bilhões e impressionantes margens de lucro bruto de 84,83%, a HubSpot continua demonstrando fundamentos sólidos. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, refletindo altas expectativas do mercado. A avaliação de Materne seguiu o desempenho do primeiro trimestre da HubSpot, que ele descreveu como sólido. Ele observou que as projeções da empresa permaneceram praticamente inalteradas, apesar de um ambiente macroeconômico potencialmente mais volátil, o que considerou uma abordagem prudente.

Os resultados trimestrais da HubSpot superaram ligeiramente as expectativas, com rumores sugerindo uma superação de US$ 20 milhões, enquanto o número real foi mais próximo de US$ 15 milhões. No entanto, Materne destacou que a administração da HubSpot havia antecipado esses resultados. Eles também não observaram mudanças significativas no comportamento de compra dos clientes até abril, embora houvesse uma mudança para discussões mais orientadas ao valor.

O analista destacou o crescimento promissor na adoção do Customer Agent da HubSpot, que dobrou para aproximadamente 2.500 clientes. Os produtos com IA da empresa, como o Content Hub, também estão ganhando força, com taxas de adesão triplicando ano a ano. Esses desenvolvimentos sugerem potencial para um "impulso de IA" nos próximos anos, apoiado pelo forte crescimento de receita da empresa de 19,17% nos últimos doze meses. Os dados da InvestingPro revelam 8 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da HubSpot que podem impactar suas iniciativas de IA.

Materne também mencionou os planos da HubSpot de implementar um modelo de preços híbrido para sua plataforma Agentic AI, que incluirá créditos de consumo para os níveis Pro e Enterprise e a opção de comprar pacotes de créditos adicionais. Embora ele acredite que o consumo não impactará significativamente a receita no ano fiscal de 2025, o entusiasmo pelo valor potencial que poderia fornecer aos clientes permanece alto.

Em conclusão, embora Materne continue positivo sobre as perspectivas de longo prazo da HubSpot, ele vê o equilíbrio atual entre risco e recompensa como mais equilibrado nos níveis atuais das ações. O consenso mais amplo dos analistas mostra otimismo, com preços-alvo variando de US$ 535 a US$ 980. O novo preço-alvo de US$ 700 reflete aproximadamente 10 vezes a relação esperada entre valor da empresa e vendas, levando em consideração ajustes nas estimativas de receita e impactos de câmbio. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da HubSpot, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que fornece análise detalhada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,78, ligeiramente acima dos US$ 1,77 previstos. A receita da empresa atingiu US$ 767 milhões, superando os US$ 699,88 milhões antecipados, marcando um aumento de 18% ano a ano. Apesar desses resultados financeiros positivos, preocupações mais amplas sobre o crescimento futuro e incertezas macroeconômicas influenciaram a reação do mercado. A base de clientes da HubSpot expandiu 19% para 258.000, demonstrando forte demanda por suas ofertas. A empresa também anunciou seu primeiro programa de recompra de ações, autorizado até US$ 500 milhões, sinalizando confiança em suas perspectivas de crescimento de longo prazo. Além disso, a HubSpot forneceu uma orientação de receita para o ano inteiro variando de US$ 3,036 bilhões a US$ 3,044 bilhões, projetando um crescimento de 16%. A empresa espera que seu lucro operacional não-GAAP fique entre US$ 558 milhões e US$ 562 milhões, com uma previsão de LPA de US$ 9,29 a US$ 9,37. O compromisso da HubSpot com a integração de IA foi enfatizado, com planos para incorporar IA em toda a sua plataforma, embora a empresa não antecipe um impacto material na receita da monetização de IA em 2025.

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