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Investing.com - A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para as ações da Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) para US$ 114,00, de US$ 81,00, na terça-feira, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa de semicondutores. A empresa, que entregou um impressionante retorno de 79,5% no acumulado do ano e mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com o InvestingPro, continua mostrando forte momentum.
O significativo aumento do preço-alvo reflete a visão da Evercore de que a Rambus merece um múltiplo preço-lucro mais alto em comparação com sua avaliação atual, que está abaixo do Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) e da maioria dos players de computação e analógicos. Atualmente negociada a um índice P/L de 45,6x e mostrando um robusto crescimento de receita de 35,2% nos últimos doze meses, as ações parecem estar sendo negociadas acima do seu Valor Justo com base na análise abrangente do InvestingPro.
A Evercore argumenta que um múltiplo P/L para os próximos doze meses (NTM) na faixa dos 30 médios é justificado para a Rambus, considerando a taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada para três anos de 16% para receita e 18% para lucro por ação.
A firma também destacou a forte geração de fluxo de caixa livre da Rambus, que deve exceder US$ 300 milhões no ano calendário de 2025 e crescer a uma CAGR de 15% a partir de então.
O novo preço-alvo de US$ 114 é baseado na projeção da Evercore de lucro por ação de US$ 4,04 para o ano calendário de 2028, aplicando um múltiplo P/L NTM de 34x, e descontando dois anos a uma taxa de desconto de 10%.
Em outras notícias recentes, a Rambus Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que apresentaram um quadro financeiro misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação, reportando US$ 0,53 contra uma previsão de US$ 0,58. No entanto, a receita superou as projeções, chegando a US$ 172,2 milhões em comparação com os US$ 166,97 milhões esperados. Em um movimento notável, o analista da Baird, Tristan Gerra, elevou seu preço-alvo para a Rambus para um máximo de mercado de US$ 120, citando catalisadores de crescimento de receita de produtos previstos para o segundo semestre de 2026. A Susquehanna também ajustou seu preço-alvo para a Rambus para US$ 75, destacando o forte crescimento da propriedade intelectual e mantendo uma classificação Positiva. Enquanto isso, a Rosenblatt aumentou seu preço-alvo para US$ 90, enfatizando o desempenho trimestral robusto da empresa e seu potencial em IA. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento positivo dos analistas em relação à direção estratégica e saúde financeira da Rambus.
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