Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na terça-feira, analistas da Evercore ISI elevaram o preço-alvo das ações da Viper Energy para US$ 51 de US$ 49, mantendo a classificação de Outperform. Atualmente negociada a US$ 41,38, com uma capitalização de mercado de US$ 12 bilhões, dados do InvestingPro mostram que a ação está sendo negociada a um atrativo índice P/L de 10,8x. Isso ocorre após o anúncio da Viper Energy sobre a aquisição da Sitio Royalties, avaliando esta última em US$ 4,1 bilhões.
Espera-se que a aquisição melhore o tamanho e a escala da Viper Energy, reduza seu ponto de equilíbrio de dividendos para menos de US$ 20 por barril e aumente a produção por ação em 10%. Com um rendimento de dividendos saudável de 5,96% e forte pontuação de saúde financeira de acordo com o InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente robusto de 8,7x. As ações da Viper Energy superaram modestamente o grupo de mercado hoje, com analistas observando que as ações parecem mais baratas em termos relativos após a aquisição.
A transação é vista como moderadamente positiva para o valor líquido dos ativos, considerando o valor de produção da Sitio Royalties e locais não desenvolvidos na Bacia do Permiano. A aquisição solidifica a posição da Viper Energy como uma das principais consolidadoras no Permiano, com oportunidades contínuas na faixa de negócios de US$ 300-500 milhões no setor privado.
A Viper Energy também anunciou uma meta de dívida de US$ 1,5 bilhão em conjunto com o negócio. A empresa pretende atingir essa meta organicamente até o final de 2026, assumindo que os preços do petróleo permaneçam entre US$ 55 e US$ 60. Além disso, vendas de ativos fora do Permiano poderiam proporcionar maior flexibilidade para apoiar as ações por meio de recompras oportunistas e contínua redução de alavancagem.
Em outras notícias recentes, a Viper Energy relatou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,54, em comparação com a previsão de US$ 0,45. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 245 milhões contra os US$ 234,79 milhões previstos. Em um desenvolvimento significativo, a Viper Energy anunciou uma aquisição totalmente em ações da Sitio Royalties Corp, avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões, que inclui a dívida líquida da Sitio de US$ 1,1 bilhão. Espera-se que este movimento estratégico posicione a Viper Energy como uma entidade líder no espaço de minerais e royalties da América do Norte. A Texas Capital Securities manteve sua classificação de Compra para a Viper Energy, citando o potencial para mais de US$ 50 milhões em sinergias da aquisição. Enquanto isso, a Raymond James elevou seu preço-alvo para as ações da Viper Energy para US$ 54, mantendo uma classificação de Outperform após a expansão operacional da empresa. A Evercore ISI também retomou a cobertura com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 49, observando a capacidade da Viper de manter a orientação de volume apesar da atividade reduzida de sua empresa-mãe. Além disso, o conselho da Viper Energy aprovou um aumento de 10% em seu dividendo base, refletindo confiança nos potenciais benefícios da transação.
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