Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news
Na segunda-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura da SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ:SAIL) com classificação Outperform e preço-alvo de $29,00. Atualmente negociada a $22,05, a ação está dentro do intervalo-alvo dos analistas de $23-30. A firma de pesquisa destacou a impressionante taxa de crescimento SaaS da empresa de software e sua durabilidade como fatores-chave para a perspectiva otimista. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece justamente avaliada com base em cálculos abrangentes de Valor Justo, com insights adicionais de avaliação disponíveis para assinantes.
A taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada do SaaS da SailPoint de mais de 32% até o ano fiscal de 2028 foi destacada como um indicador significativo de seu potencial de crescimento e escalabilidade de longo prazo. Com uma capitalização de mercado de $12,27 bilhões e receita dos últimos doze meses de $824,2 milhões, a empresa mantém uma saudável margem bruta de 63,81%. A taxa de retenção líquida de receita (NRR) de 114% e uma baixa taxa de cancelamento de 3% foram citadas como evidências de forte retenção de clientes empresariais e durabilidade da receita recorrente.
A Evercore ISI também apontou o potencial de valorização no curto prazo da capacidade da SailPoint de expandir a receita através da transição de clientes on-premises para serviços em nuvem. Espera-se que essa transição forneça o crescimento incremental que os investidores buscam.
O relatório enfatizou ainda a crescente oportunidade no provisionamento de segurança para identidades não humanas (IA), que está se expandindo rapidamente. A SailPoint, como fornecedor empresarial incumbente para governança de identidade, está bem posicionada para capitalizar essa tendência, com a expectativa de que a proporção de identidades funcionário-IA mude de 1:5 para 1:40.
Além disso, a estratégia go-to-market da SailPoint é fortalecida por seu modelo orientado a parceiros, aproveitando mais de 230 revendedores, consultores e parceiros de implementação. Esse extenso ecossistema não só serve como uma vantagem competitiva, mas também desempenha um papel crucial na sustentação do crescimento lucrativo da empresa.
Com os gastos em cibersegurança sendo fortemente influenciados por parceiros, e quase 80% desses gastos sendo direcionados por parceiros, o robusto ecossistema da SailPoint é visto como um ativo crítico. À medida que a segurança de identidade continua ganhando importância, a liderança de mercado da SailPoint, perfil de crescimento, expansão do mercado total endereçável (TAM), capacidade de monetização de IA e forte rede de parceiros a tornam uma holding atraente de longo prazo, segundo a Evercore ISI.
Em outras notícias recentes, a SailPoint Technologies Holdings tem sido o foco de várias grandes firmas financeiras, cada uma fornecendo suas perspectivas sobre o potencial da empresa e estabelecendo preços-alvo para suas ações. A Piper Sandler iniciou a cobertura com classificação Overweight e preço-alvo de $30, citando o crescimento de mais de 30% da SailPoint em Receita Recorrente Anual (ARR) e sua forte posição no mercado de Governança e Administração de Identidade (IGA). Enquanto isso, a Mizuho Securities começou sua avaliação com classificação Neutral e alvo de $25, reconhecendo a robusta plataforma da empresa, mas expressando cautela em relação às suas iniciativas de venda cruzada. O Morgan Stanley também iniciou a cobertura com classificação Equalweight e preço-alvo de $26, destacando uma taxa de crescimento anual composta projetada de 21% em ARR até 2030.
A BMO Capital Markets adotou uma postura mais otimista, atribuindo classificação Outperform e estabelecendo um alvo de $26, impulsionada pela posição da empresa para capitalizar a crescente importância do gerenciamento de identidade dentro da segurança de TI. A Jefferies ecoou esse sentimento com classificação Buy e alvo de $26, enfatizando o potencial da SailPoint para crescimento de ARR acima de 20% e lucratividade nos próximos anos. Essas avaliações refletem uma variedade de perspectivas sobre a posição de mercado da SailPoint e suas perspectivas futuras, com diferentes níveis de confiança na capacidade da empresa de capturar participação de mercado e impulsionar o desempenho financeiro. Os investidores estarão observando atentamente para ver como essas previsões se alinham com o desempenho real da SailPoint no mercado em evolução de segurança de identidade.
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