Evercore ISI mantém ações da Fortinet com preço-alvo de US$ 105

Investing.com — Na quinta-feira, o Evercore ISI reiterou sua classificação In Line para as ações da Fortinet (NASDAQ:FTNT), mantendo um preço-alvo de US$ 105,00. A análise da empresa seguiu um relatório misto de resultados do primeiro trimestre da empresa de cibersegurança, que registrou uma queda na receita de serviços, mas foi impulsionada por vendas mais fortes de produtos. De acordo com dados do InvestingPro, a Fortinet mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,56% e entregou um retorno robusto de 78,97% no último ano, destacando sua eficiência operacional apesar dos resultados trimestrais mistos. A queda nos serviços foi atribuída a dois dias a menos no trimestre, um início mais lento de algumas iniciativas de canal e rotatividade na base de clientes da Lacework, que se espera ser resolvida até o final do segundo trimestre.

Apesar da receita do segundo trimestre ficar US$ 8,5 milhões abaixo das estimativas de consenso, a administração da Fortinet expressou confiança em um segundo semestre mais forte, impulsionado por atualizações de hardware e demanda por produtos de próxima geração. O crescimento da receita da empresa permanece sólido em 12,27% nos últimos doze meses, com a análise do InvestingPro revelando 13 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento e posição de mercado da Fortinet. Eles também relataram não haver impacto imediato de tarifas no primeiro trimestre ou até agora no segundo trimestre, e o ciclo de atualização de produtos está no caminho certo, alinhando-se com verificações de canal realizadas no início do trimestre.

A administração da Fortinet não observou impactos macroeconômicos significativos até o momento, citando atividade robusta em abril e um pipeline de demanda saudável. No entanto, eles adotaram uma perspectiva mais cautelosa para o segundo trimestre, o que levou alguns a questionar por que a orientação para o ano inteiro permanece inalterada. A administração afirma que suas projeções são baseadas na manutenção de taxas de fechamento similares ao longo do ano, como visto no primeiro trimestre.

A recente aposentadoria do Diretor de Receita (CRO) da Fortinet e a mudança para uma nova equipe de liderança de vendas também foram observadas como fatores que afetam a orientação. A nova equipe está supostamente adotando uma abordagem mais conservadora, o que introduziu um nível de incerteza na interpretação de suas previsões em comparação com o estilo do CRO anterior. A administração acredita que adotar uma postura confiante é prudente, embora isso tenha resultado em uma desconexão, deixando analistas com algumas perguntas não respondidas sobre o desempenho futuro da empresa. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,32, sugerindo fundamentos fortes apesar da transição de liderança. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Fortinet, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Fortinet Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,58 em comparação com a previsão de US$ 0,53. A receita da empresa alinhou-se às expectativas, atingindo US$ 1,54 bilhão, marcando um aumento de 14% ano a ano. A receita de produtos da Fortinet cresceu 12% para US$ 459 milhões, enquanto a receita de serviços aumentou 14% para US$ 1,08 bilhão. Apesar dos resultados positivos, as ações da Fortinet viram uma queda significativa nas negociações após o mercado. A empresa também anunciou novas capacidades de IA e lançamentos de produtos, que poderiam impactar fluxos de receita futuros. A Fortinet forneceu orientação de receita para o ano inteiro entre US$ 6,65 bilhões e US$ 6,85 bilhões, antecipando forte crescimento na segunda metade de 2025. Além disso, a Fortinet espera manter sua liderança de mercado em soluções de cibersegurança. A empresa também está se preparando para um ciclo de atualização de firewall, que deve impulsionar ainda mais o crescimento.

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