O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quarta-feira, o analista Kirk Materne, da Evercore ISI, ajustou o preço-alvo das ações da Intuit (NASDAQ:INTU), reduzindo-o para $700 do valor anterior de $725, mantendo a classificação Outperform. O comunicado de Materne destacou o sólido desempenho da Intuit no segundo trimestre fiscal e reafirmou suas projeções para o ano fiscal de 2025. O analista expressou otimismo sobre a atual temporada fiscal da Intuit e as iniciativas em andamento no ecossistema QuickBooks Online (QBO). De acordo com dados do InvestingPro, a Intuit mantém impressionantes margens brutas de 79,6% e alcançou crescimento de receita de 12,5% nos últimos doze meses, sustentando sua posição como player proeminente no setor de software.
Apesar de um início desafiador em 2025 para as ações da Intuit, Materne prevê que os resultados trimestrais recentes da empresa possam ajudar a estabilizar as ações e mudar a narrativa, que ele considera excessivamente negativa. O analista observou que a alta no trimestre foi impulsionada principalmente pelo Credit Karma e Desktop, e não pelo QBO. No entanto, ele mantém a confiança nas tendências subjacentes do negócio e sugere que atingir as metas fiscais pode ser um fator-chave para desbloquear o valor das ações. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando ligeiramente abaixo do seu Valor Justo, com uma pontuação "BOA" na Saúde Financeira geral, indicando fundamentos sólidos apesar da pressão recente do mercado.
As ações da Intuit estão sendo negociadas atualmente a aproximadamente 25 vezes o lucro por ação (LPA) do ano calendário de 2026, uma desvalorização que Materne acredita apresentar uma oportunidade. Uma temporada fiscal bem-sucedida combinada com resultados consistentes do QBO poderia levar a uma reavaliação das ações e um equilíbrio mais favorável de risco/retorno para os investidores. No entanto, o analista prevê que as ações possam negociar dentro de uma certa faixa até que a Intuit cumpra suas promessas fiscais e os investidores observem melhorias no QBO, conforme o Information Economy Suite (IES) da Intuit se desenvolve e o desempenho do Mailchimp se fortalece, o que é esperado para o segundo semestre do ano calendário de 2025. Com uma capitalização de mercado de $155,7 bilhões e negociando próximo à mínima de 52 semanas, investidores que buscam análises mais profundas podem acessar análises abrangentes e 16 ProTips adicionais através dos relatórios detalhados do InvestingPro.
Em conclusão, Materne reiterou a classificação Outperform para a Intuit com um preço-alvo revisado de $700, que reflete aproximadamente 30 vezes o LPA projetado para o ano calendário de 2026. O atual índice P/L de 53,6x e os fortes indicadores financeiros da empresa sugerem uma avaliação premium, sustentada por seu crescimento consistente de dividendos e posição robusta no mercado.
Em outras notícias recentes, a Intuit Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, que superaram as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação de $3,32, significativamente acima dos $2,58 previstos, enquanto a receita atingiu $4 bilhões, superando os $3,83 bilhões antecipados. O Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Intuit de Equalweight para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de $730, citando o forte desempenho da empresa no segmento de pequenas empresas. Analistas do Morgan Stanley destacaram um ambiente de demanda melhorado e uma oferta de produtos aprimorada como principais impulsionadores do crescimento da Intuit. Espera-se que o segmento de pequenas empresas da Intuit mantenha uma taxa de crescimento superior a 20%, contribuindo positivamente para as perspectivas da empresa.
A empresa também introduziu novos produtos baseados em IA visando melhorar a experiência do cliente, que foram bem recebidos. O CEO da Intuit, Sasan Gudarzi, expressou confiança na trajetória de crescimento da empresa, reiterando as projeções para o ano completo com crescimento de receita projetado de 12-13% e crescimento do lucro operacional GAAP de 28-30%. A empresa mantém-se otimista sobre sua capacidade de alcançar crescimento de receita de dois dígitos e expandir a receita do ecossistema online em aproximadamente 20% no ano fiscal de 2025. O foco estratégico da Intuit em soluções baseadas em IA e expansão no mercado de pequenas empresas tem sido fundamental para seu forte desempenho.
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