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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Evercore ISI, Chirag Ved, ajustou o preço-alvo para a Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) para US$ 28, abaixo dos US$ 29 anteriores, mantendo a classificação Outperform para as ações. A revisão ocorreu após o relatório de lucros do primeiro trimestre da Confluent, que superou as expectativas com a receita de assinaturas atingindo US$ 260,9 milhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Esse valor superou tanto a orientação da empresa de US$ 253-254 milhões quanto as estimativas de consenso de US$ 252,8 milhões. De acordo com os dados do InvestingPro, a Confluent mantém uma saúde financeira sólida com um índice de liquidez corrente de 3,99x, indicando robusta liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
A Confluent Platform contribuiu significativamente para o forte desempenho, gerando US$ 118,2 milhões em receita, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, superando a estimativa da Street de US$ 110,9 milhões. Esse sucesso foi atribuído ao progresso inicial no ecossistema de parceiros da empresa. A receita da Confluent Cloud também foi robusta, atingindo US$ 142,7 milhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, alinhando-se às estimativas da Street. O crescimento geral da receita da empresa permanece forte em 24% ano a ano, com receita total alcançando US$ 963,6 milhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre as métricas de crescimento e desempenho financeiro da Confluent, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais.
Apesar dos resultados positivos no primeiro trimestre, a administração da Confluent forneceu orientações conservadoras para o segundo trimestre, com projeções de receita de assinaturas de US$ 267-268 milhões, refletindo um crescimento de 19%. A empresa também revisou sua previsão de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2025 para US$ 1.100-1.110 milhões, mesmo com o desempenho superior do primeiro trimestre. Esse ajuste foi feito para considerar as incertezas atuais, levando a um declínio de 10% nas ações da Confluent nas negociações após o fechamento do mercado. Atualmente negociadas a US$ 23,81, as ações estão entre sua faixa de 52 semanas de US$ 17,79 a US$ 37,90, com alvos de analistas variando de US$ 22 a US$ 42.
A orientação revisada é considerada "com risco reduzido" pela Evercore ISI, pois leva em conta uma modesta queda nas taxas de crescimento do segundo ao quarto trimestre, uma potencial diminuição na Retenção Líquida de Receita (NRR) e uma recuperação gradual das recentes desacelerações de otimização. Além disso, a empresa demonstrou forte alavancagem operacional, com margens operacionais de 4,3% contra estimativas de aproximadamente 3%.
A Evercore ISI concluiu que, apesar do cenário de "superação e redução" impactando o desempenho das ações após o fechamento do mercado, a nova orientação fornece uma base estável para a Confluent. A firma permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento da empresa, citando fatores como a demanda por streaming de dados em tempo real impulsionada por cargas de trabalho GenAI, o potencial para maiores oportunidades de venda adicional através de Plataformas de Streaming de Dados (DSPs) e a expansão do ecossistema de parceiros para acelerar os esforços de go-to-market. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, e os analistas esperam lucratividade este ano apesar dos prejuízos atuais. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro completo e insights financeiros adicionais através de uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Confluent Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,08, em comparação com os US$ 0,07 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, registrando US$ 271,1 milhões contra os US$ 264,46 milhões antecipados. A receita de assinaturas aumentou 26% ano a ano, com os serviços da Confluent Cloud crescendo 34%, atendendo às expectativas, e os serviços da Platform superando as previsões com um crescimento de 18%. Apesar desses resultados positivos, as ações da Confluent caíram 9,7% nas negociações após o mercado, refletindo preocupações dos investidores sobre condições mais amplas do mercado e a perspectiva cautelosa da empresa. O analista da Goldman Sachs, Kash Rangan, ajustou o preço-alvo para as ações da Confluent, reduzindo-o para US$ 24,00 de US$ 25,00, mantendo uma classificação Neutra para as ações. A empresa forneceu uma perspectiva conservadora devido às incertezas macroeconômicas, projetando receita de assinaturas para o ano fiscal de 2025 entre US$ 1,100 bilhão e US$ 1,110 bilhão, representando um crescimento de 19-20%. Rangan observou que, embora o desempenho de margem da Confluent tenha mostrado uma surpresa positiva, o potencial de alta da margem futura pode ser limitado por investimentos necessários para impulsionar a adoção da plataforma de streaming de dados da Confluent e aprimorar soluções. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte crescimento da Confluent em adições de clientes e adoção de produtos, apesar de enfrentar desafios no ambiente econômico mais amplo.
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