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Investing.com — Na sexta-feira, a Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a Doximity Inc (NYSE:DOCS) de US$ 60 para US$ 50, mantendo a classificação "In Line". Atualmente negociada a US$ 58,45, a empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 11 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 55 a US$ 88. A análise da firma indicou que o quarto trimestre da Doximity mostrou crescimento robusto em novos produtos, com aproximadamente 100% de crescimento nos canais Point of Care (PoC) e formulários, estimados em cerca de US$ 27 milhões. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 90,2% e alcançou um crescimento de receita de quase 20% nos últimos doze meses. No entanto, apesar desse desempenho, a Evercore ISI citou a potencial incerteza política afetando empresas farmacêuticas como motivo para uma perspectiva de receita mais cautelosa para o ano fiscal de 2026. Assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Doximity.
A administração da Doximity sugeriu que a orientação de receita pode começar no limite inferior da taxa típica de crescimento do mercado de 5-7%, além de uma provável desaceleração no crescimento de PoC e Formulários devido ao aumento de escala. Esta cautela deriva do impacto do ambiente político incerto sobre os gastos com publicidade farmacêutica. A Evercore ISI ajustou suas projeções de receita para a Doximity para o ano fiscal de 2026 de acordo, antecipando volatilidade no curto prazo até que haja mais clareza sobre as políticas de preços de medicamentos.
O preço-alvo revisado de US$ 50 é baseado em 25 vezes o EBITDA do ano calendário de 2026 e 33 vezes o índice preço-lucro. Apesar de reconhecer a Doximity como uma vencedora estrutural de participação em seu mercado, a Evercore ISI removeu a empresa da Lista de Desempenho Tático Superior devido aos riscos de curto prazo apresentados por potenciais mudanças políticas. A firma acredita que esses fatores justificam uma postura mais conservadora sobre a ação para o futuro imediato.
Em outras notícias recentes, a Doximity Inc. reportou fortes resultados do quarto trimestre para o ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, excedendo os US$ 0,27 projetados, e gerou receita de US$ 138,3 milhões, acima dos US$ 134,03 milhões antecipados. A Doximity também reportou um aumento de 17% na receita trimestral em relação ao ano anterior e um crescimento de 20% na receita anual para US$ 570,4 milhões. Apesar desses resultados positivos, a empresa forneceu uma perspectiva cautelosa devido a incertezas macroeconômicas. Para o futuro, a Doximity projeta receita para o ano fiscal de 2026 entre US$ 619 milhões e US$ 631 milhões, indicando um crescimento de 10%. A empresa também planeja aumentar investimentos em tecnologias de IA. Adicionalmente, durante uma teleconferência de resultados, analistas focaram no impacto de fatores macroeconômicos, enquanto executivos destacaram o forte interesse dos clientes em soluções impulsionadas por IA.
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