Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, o analista Mark Lipacis da Evercore ISI ajustou o preço-alvo para a Marvell Technology Group Ltd . (NASDAQ:MRVL), reduzindo-o ligeiramente para US$ 133, ante o alvo anterior de US$ 135, enquanto manteve a classificação de Outperform para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 60 a US$ 135, sugerindo um potencial de alta significativo. Lipacis expressou confiança na Marvell, destacando o recente desempenho financeiro da empresa, afirmando: "Somos compradores de MRVL após seus resultados do trimestre de abril que superaram as expectativas".
A Marvell Technology reafirmou seus projetos em andamento com dois importantes clientes XPU, que o analista acredita serem Amazon e Microsoft. Esta reiteração é vista como um sinal positivo para as perspectivas futuras da empresa, particularmente porque os dados do InvestingPro mostram uma previsão de crescimento de receita de 42% para o próximo ano fiscal.
No universo das ações de IA cobertas pela Evercore ISI, o crescimento projetado do lucro por ação (LPA) para o ano de 2025 varia de 19% a 78%, e os múltiplos de preço/lucro (P/L) para os próximos doze meses variam de 21x a 68x. A Marvell se destaca nesse cenário, pois atualmente possui o menor múltiplo P/L combinado com a maior expectativa de crescimento de LPA entre seus pares. Com uma previsão de LPA de US$ 2,83 para o ano fiscal de 2026 e uma robusta margem de lucro bruto de 47,5%, essa posição única leva Lipacis a considerar a Marvell como uma das melhores oportunidades de investimento em IA em termos de risco/retorno dentro de sua cobertura. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Marvell, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Lipacis atribui a discrepância entre o crescimento do LPA da Marvell e seu múltiplo P/L à subvalorização pelo mercado da mudança dos hyperscalers para uma estratégia de múltiplas fontes de XPU. Ele prevê que o índice P/L da Marvell se alinhará com os de seus concorrentes do setor de IA no próximo ano.
O analista concluiu reiterando a classificação Outperform para a Marvell, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho das ações da empresa em relação ao mercado. Esta posição baseia-se na expectativa de uma correção de avaliação à medida que o potencial de crescimento da empresa se torne mais amplamente reconhecido.
Em outras notícias recentes, a Marvell Technology Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,62, superando a previsão de US$ 0,61, e reportou uma receita de US$ 1,9 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,88 bilhões projetados. Isso marca um aumento de 63% na receita ano a ano, impulsionado pela forte demanda nos mercados de IA e data centers. A Marvell também forneceu uma perspectiva otimista para o segundo trimestre, com receita esperada de US$ 2 bilhões.
Adicionalmente, a Marvell anunciou uma parceria com a NVIDIA e lançou várias novas tecnologias. Empresas de análise recentemente ajustaram seus preços-alvo para a Marvell, refletindo suas perspectivas mistas sobre o desempenho da empresa. A Raymond James reduziu seu preço-alvo para US$ 90 enquanto manteve a classificação Outperform, citando as colaborações contínuas da Marvell com a Amazon Web Services e Microsoft. Enquanto isso, o Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 73, mantendo a classificação Equalweight e destacando o potencial de longo prazo da Marvell no setor de IA.
O envolvimento da Marvell com a Amazon Web Services em um acelerador de IA personalizado de próxima geração e sua capacidade garantida de wafer e empacotamento de 3nm devem contribuir para o crescimento em 2026. O segmento óptico da empresa continua a ter um bom desempenho, mantendo a participação de mercado apesar de alguns impactos da proibição do NVIDIA H20. No geral, o recente desempenho financeiro da Marvell e suas parcerias estratégicas indicam uma trajetória positiva, embora alguns analistas tenham ajustado suas perspectivas de curto prazo.
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