Na quinta-feira, o Goldman Sachs revisou sua posição sobre a CACI International (NYSE:CACI), rebaixando a ação de Neutro para Venda e reduzindo significativamente seu preço-alvo para $373, ante os $540 anteriores. A análise da firma indica um potencial de queda de 16%, contrastando com a média de 3% de alta projetada para seu espectro de cobertura.
De acordo com os dados do InvestingPro, o RSI da CACI sugere que a ação está em território de sobrevenda, com seis analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para baixo. A CACI International, conhecida por seu foco em serviços de defesa e governamentais, agora enfrenta potenciais ventos contrários, segundo o Goldman Sachs.
O analista do Goldman Sachs destacou preocupações sobre as iminentes reduções no orçamento do Departamento de Defesa (DoD) e nos orçamentos das agências civis federais. Espera-se que esses cortes antecipados representem riscos de curto prazo para a CACI International. Apesar dessas preocupações, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 1,75 e níveis moderados de dívida. A firma prevê uma desaceleração na relação book-to-bill da empresa, que pode diminuir em breve.
O Goldman Sachs também prevê desafios no crescimento orgânico da receita da CACI International, alertando que pode desacelerar e possivelmente se tornar negativo no médio prazo. A análise da firma sugere que a margem de fluxo de caixa livre (FCF) e o retorno sobre o capital investido (ROIC) da CACI são menores do que os de seus pares, o que poderia impactar o desempenho financeiro da empresa.
A perspectiva de crescimento do lucro por ação (EPS) nos próximos anos também é limitada, segundo o Goldman Sachs. As estimativas da firma para o EPS da CACI International estão abaixo do consenso, o que pode levantar preocupações entre os investidores sobre a rentabilidade da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a CACI International garantiu um contrato de $290 milhões com a National Geospatial-Intelligence Agency para serviços de inteligência artificial e geoespaciais.
O forte crescimento da receita da empresa de 13% no último ano a posiciona bem para este contrato. Em notícias de aquisição, a CACI concluiu a compra da Azure Summit Technology por $1,275 bilhão, parcialmente financiada por uma Facilidade de Empréstimo a Prazo B de $750 milhões.
Analistas de várias firmas têm sido ativos em suas avaliações da CACI. O Barclays aumentou seu preço-alvo para a empresa para $625 com base em uma previsão promissora de três anos. Jefferies e TD Cowen também elevaram seus alvos para $570, atribuindo suas decisões ao forte desempenho no primeiro trimestre e prêmios significativos.
Em termos de lucros, a CACI reportou um aumento de 11% na receita do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2025, atingindo quase $2,1 bilhões. Isso levou a empresa a elevar sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 para entre $8,1 bilhões e $8,3 bilhões. A Jefferies estima que o lucro por ação da CACI possa estar entre $28,00 e $28,50 até o Ano Fiscal de 2027.
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