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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Goldman Sachs, Eric Sheridan, ajustou o preço-alvo para as ações da Wayfair (NYSE:W), elevando-o ligeiramente de US$ 50,00 para US$ 51,00, enquanto reiterou a recomendação de compra. Atualmente negociada a US$ 30,16, com uma capitalização de mercado de US$ 3,83 bilhões, a Wayfair mostra volatilidade significativa no desempenho de suas ações. A análise de Sheridan seguiu o anúncio da Wayfair de receita e lucratividade do primeiro trimestre de 2025 que superaram tanto as estimativas da Goldman Sachs (GSe) quanto o consenso pelo quarto trimestre consecutivo desde sua abertura de capital. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.
O recente desempenho financeiro da Wayfair foi atribuído a vários fatores, incluindo um aumento constante na utilização de serviços de saúde, o que levou a um crescimento de 11% na receita baseada em volume em comparação ao ano anterior. A empresa também observou um aumento significativo em sua base de clientes maiores, com aqueles gerando mais de US$ 100.000 em receita recorrente anual crescendo mais de 15% em comparação ao ano anterior. Além disso, a Wayfair relatou uma melhora na retenção líquida, subindo para 114% de 110% no quarto trimestre de 2024. Apesar de gerar US$ 11,85 bilhões em receita, dados do InvestingPro revelam que a empresa enfrenta desafios com um índice de liquidez corrente de 0,79, indicando possíveis preocupações de liquidez.
Apesar de reconhecer o desafio de sustentar o nível de superação de receita observado no ano fiscal de 2024, especialmente diante de um benefício único de um evento de liquidação de um concorrente, Sheridan permanece otimista. O analista sugere que há risco de alta para as projeções da Wayfair para o ano fiscal de 2025 se as tendências atuais de demanda continuarem, juntamente com uma mudança competitiva de participação indicada pelo aumento da atividade de grandes Solicitações de Propostas (RFPs) e tendências positivas de pagamentos. Embora atualmente mostre um EBITDA negativo de -US$ 217 milhões, a análise do InvestingPro indica que os analistas esperam que a empresa se torne lucrativa este ano.
Sheridan também aponta para o potencial de expansão múltipla, baseado na capacidade da Wayfair de continuar seu padrão trimestral de superar expectativas e elevar projeções, como demonstrado no primeiro trimestre de 2025, junto com melhorias antecipadas na geração de fluxo de caixa e esforços de desalavancagem à medida que a empresa reduz sua carga de juros líquidos.
As projeções atualizadas da Wayfair para o ano fiscal de 2025 e seu desempenho consistente levaram a Goldman Sachs a manter uma perspectiva positiva sobre as ações da empresa, culminando na decisão de elevar o preço-alvo de 12 meses para US$ 51.
Em outras notícias recentes, a Wayfair viu uma série de ajustes nos preços-alvo de suas ações por várias firmas de análise, refletindo o cenário econômico atual e os desafios relacionados a tarifas. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Wayfair para US$ 40 enquanto manteve a classificação de Superar, antecipando crescimento no EBITDA ajustado para 2025 apesar de aumentos modestos na receita. A Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para US$ 58, mantendo a recomendação de Compra, e destacou a mudança estratégica da Wayfair para fornecedores no Sudeste Asiático como uma potencial vantagem em meio a incertezas tarifárias. A UBS também reduziu seu preço-alvo para US$ 55, mas manteve a recomendação de Compra, observando a vulnerabilidade da empresa às pressões de custos relacionadas a tarifas e a potencial necessidade de ajustes de preços. A Truist Securities revisou seu alvo para baixo, para US$ 36, mantendo a recomendação de Compra, já que novas tarifas sobre importações chinesas representam desafios para as margens de lucro da Wayfair. Os analistas da Baird estabeleceram um novo preço-alvo de US$ 33 com classificação Neutra, citando um cenário de desaceleração já refletido no preço das ações e a necessidade de ajustes nas estimativas de lucros. Esses desenvolvimentos sublinham o ambiente complexo que a Wayfair está navegando, com analistas observando tanto desafios quanto potencial resiliência na estratégia financeira da empresa.
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