Goldman Sachs eleva preço-alvo das ações da Guidewire para US$ 270

Na quarta-feira, analistas da Goldman Sachs elevaram o preço-alvo das ações da Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) para US$ 270, de US$ 235 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a US$ 218,18, a ação apresentou um impressionante retorno de 101,93% no último ano. Este ajuste segue o anúncio da Guidewire sobre seu maior crescimento trimestral de receita recorrente anual (ARR) nos últimos cinco anos, com receita, lucro operacional e fluxo de caixa livre superando as expectativas. De acordo com a InvestingPro, os alvos dos analistas para a ação variam de US$ 135 a US$ 290, refletindo diversas expectativas do mercado.

A Guidewire reportou 17 acordos de nuvem, mais que dobrando os níveis do terceiro trimestre fiscal em cada um dos últimos quatro anos. O desempenho da empresa foi amplo, com sete negócios Tier 1, nove migrações, cinco novos clientes e três expansões. Com crescimento de receita de 17,16% e capitalização de mercado de US$ 18,3 bilhões, a administração da Guidewire atualizou a projeção para aproximadamente 40% de crescimento ano a ano em nova ARR líquida para o ano fiscal de 2025. Para análises mais profundas sobre as métricas de crescimento e avaliação da Guidewire, confira o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível na InvestingPro.

Destaques adicionais do trimestre incluíram redução recorde na perda de ARR e atividade recorde de aumento de ARR. As seguradoras demonstraram maior disposição para assumir grandes compromissos, frequentemente com durações mais longas. O terceiro trimestre fiscal foi o terceiro maior em atividade de vendas na história da Guidewire, com a administração expressando confiança em manter o crescimento total de ARR alinhado com o desempenho recente. A ação está sendo negociada próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 219,59, refletindo forte confiança do mercado na execução da empresa.

Os analistas da Goldman Sachs reiteraram sua recomendação de Compra, citando a sustentabilidade a longo prazo dos ganhos de participação de mercado e potencial adicional de curto prazo das migrações para a nuvem. Eles também destacaram a execução de vendas da empresa e a melhor referenciabilidade da plataforma como importantes impulsionadores do desempenho superior no terceiro trimestre fiscal.

Apesar da avaliação premium da Guidewire, os analistas acreditam que as perspectivas de crescimento da empresa e o caminho realista de curto prazo para US$ 6 em fluxo de caixa livre por ação continuarão a sustentar seus múltiplos premium relativos ao crescimento.

Em outras notícias recentes, a Guidewire Software reportou fortes resultados financeiros para seu terceiro trimestre fiscal, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,88, significativamente maior que os US$ 0,41 previstos. A receita da Guidewire atingiu US$ 294 milhões, superando os US$ 286,33 milhões antecipados, marcando um aumento de 22% ano a ano impulsionado por seus serviços de assinatura e suporte. A receita recorrente anual (ARR) da empresa subiu para US$ 960 milhões, superando a estimativa de consenso e refletindo um crescimento de 16% em comparação ao ano anterior.

Após esses resultados robustos, analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para as ações da Guidewire para US$ 270, de US$ 230, mantendo a recomendação de Compra, enquanto a Citizens JMP aumentou seu alvo para US$ 281, de US$ 250, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Esses ajustes destacam o sentimento positivo do mercado e a confiança nos avanços estratégicos da Guidewire, particularmente em serviços de nuvem. A margem bruta não-GAAP da empresa também melhorou, atingindo 65,4%, acima dos 63,7% esperados.

O sucesso da Guidewire na migração para a nuvem e o crescimento da receita de assinaturas continuam a alimentar o otimismo, com a empresa elevando sua perspectiva de ARR para entre US$ 1.012 e US$ 1.022 milhões. Adicionalmente, a Guidewire anunciou um investimento de US$ 60 milhões no mercado japonês nos próximos cinco anos, sublinhando seu compromisso com a expansão global. Esses desenvolvimentos refletem o forte impulso da Guidewire e o potencial para crescimento contínuo nos próximos anos.

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