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Investing.com - O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Rockwell Automation (NYSE:ROK) para US$ 329,00, de US$ 302,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Venda para a empresa de automação industrial. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada com um índice P/L de 40,36x, com alvos de analistas variando de US$ 229 a US$ 410.
O ajuste do preço-alvo segue os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da Rockwell, que mostrou um EBIT de segmento 4% acima das estimativas de consenso, impulsionado pelo desempenho mais forte na divisão de Software & Controle, parcialmente compensado por resultados mais fracos nos Serviços de Ciclo de Vida.
A Rockwell reportou uma relação de pedidos para faturamento de aproximadamente 1,0x, implicando US$ 2,1 bilhões em pedidos com crescimento de médio dígito trimestre a trimestre. A empresa também atualizou suas expectativas de vendas orgânicas para o ano fiscal para uma faixa de -2% a +1%, uma melhoria de 50 pontos base no ponto médio, impulsionada por preços baseados em tarifas.
A empresa reduziu sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2025 em direção ao limite superior de sua faixa anterior de US$ 9,80-US$ 10,20 e anunciou que atingiu sua meta de produtividade do ano fiscal de 2025 de US$ 250 milhões neste trimestre. A administração observou que as melhorias de produtividade serão incorporadas como parte das ações operacionais principais daqui para frente.
O Goldman Sachs elevou suas estimativas de LPA para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027 para US$ 10,15, US$ 11,50 e US$ 12,75, respectivamente, observando que a administração da Rockwell espera um aumento de 2-3 pontos percentuais na taxa efetiva de imposto para o ano fiscal de 2026. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada, com 14 analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas de avaliação abrangentes com o InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rockwell Automation divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,82, em comparação com os US$ 2,67 previstos. A empresa também reportou receitas de US$ 2,14 bilhões, excedendo os US$ 2,07 bilhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, o Wells Fargo rebaixou a classificação das ações da Rockwell Automation para Equal Weight de acima da média, citando preocupações com a avaliação. O Wells Fargo também ajustou seu preço-alvo para a empresa para US$ 345 de US$ 365, antecipando que a orientação de lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 2026 ficará ligeiramente abaixo das estimativas de consenso.
Em contraste, o KeyBanc elevou seu preço-alvo para a Rockwell Automation para US$ 380 de US$ 370, mantendo uma classificação acima da média. Esta decisão foi influenciada pelos preços mais fortes da empresa e iniciativas de excelência operacional, além de atingir sua meta de economia de US$ 250 milhões ano a ano um trimestre antes do previsto. Da mesma forma, o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para US$ 385 de US$ 350, também mantendo uma classificação acima da média. Este ajuste seguiu os resultados do terceiro trimestre fiscal da Rockwell, que excederam as expectativas apesar das preocupações sobre pré-compras de clientes e obstáculos para o ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista entre os analistas em relação ao desempenho futuro da Rockwell Automation.
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