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Goldman Sachs inicia cobertura da Alkermes com recomendação de compra

Publicado 15.07.2025, 05:23
Goldman Sachs inicia cobertura da Alkermes com recomendação de compra
ALKS
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Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Alkermes (NASDAQ:ALKS), atualmente negociada a US$ 29,69 com uma capitalização de mercado de US$ 4,9 bilhões, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 43,00, citando o potencial de crescimento do portfólio de agonistas do receptor de orexina 2 da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" e é negociada a um atrativo índice P/L de 13,6x.

O banco de investimento observa que a Alkermes é uma empresa comercial estabelecida com um portfólio maduro de ativos neuropsiquiátricos, incluindo Aristada, Lybalvi e Vivitrol para o tratamento de esquizofrenia, transtorno bipolar I, dependência de álcool e dependência de opioides. Este portfólio, junto com os royalties do Vumerity, está no caminho para atingir a meta da empresa para o ano fiscal de 2025 de US$ 1.340-1.430 milhões. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 84,42% e possui mais dinheiro do que dívidas em seu balanço.

O Goldman Sachs identifica o portfólio emergente de agonistas do receptor de orexina 2 da empresa como o próximo impulsionador de crescimento, com o principal ativo ALKS 2680 posicionado para tratar hipersônias raras, com vendas estimadas de pico de US$ 2,8 bilhões. A empresa prevê dados iminentes dos estudos Vibrance-1 de Fase 2 em narcolepsia tipo 1 no início do terceiro trimestre e estudos Vibrance-2 em narcolepsia tipo 2 no outono de 2025. Com o próximo relatório de lucros da empresa previsto para 23 de julho, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e mais de 10 ProTips adicionais para tomar decisões de investimento informadas.

O banco de investimento espera que o ALKS 2680 demonstre benefícios no estado de vigília com melhorias na latência média do sono e eventos adversos leves e transitórios. Resultados positivos poderiam servir como catalisador para a valorização do preço das ações.

O Goldman Sachs reconhece que a clareza sobre a oportunidade comercial completa depende de dados clínicos de programas concorrentes de orexina, incluindo os dados de Fase 3 do oveporexton da Takeda, esperados no World Sleep 2025 em 8 de setembro, e os dados de Fase 2a do ORX750 da Centessa em múltiplos tipos de narcolepsia no segundo semestre de 2025.

Em outras notícias recentes, a Alkermes tem atraído atenção significativa de analistas devido ao seu candidato a medicamento receptor de orexina, ALKS-2680, destinado ao tratamento de narcolepsia e hipersonia idiopática. O UBS elevou a classificação das ações da Alkermes de Neutro para Compra, aumentando seu preço-alvo para US$ 42,00, refletindo otimismo sobre o potencial de mercado do ALKS-2680. A Stifel também manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 42,00, expressando confiança no sucesso do medicamento em próximos ensaios clínicos, particularmente para Narcolepsia Tipo 1 (NT1). A Cantor Fitzgerald reafirmou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 43,00, destacando a importância dos próximos resultados de ensaios de Fase 2 para o ALKS-2680 na comprovação de seus benefícios terapêuticos.

A RBC Capital, no entanto, manteve uma classificação de Setor Perform com um preço-alvo de US$ 40,00, citando preocupações de segurança relacionadas aos agonistas do receptor de orexina 2, incluindo potenciais efeitos semelhantes a estimulantes e outros efeitos colaterais. Apesar dessas preocupações, os analistas observaram a ausência de eventos adversos graves no ensaio de Fase 1b do ALKS-2680, sugerindo um perfil de segurança tolerável. O cenário competitivo inclui o TAK-861 da Takeda, mas os analistas acreditam que o escopo de desenvolvimento mais amplo do ALKS-2680 o posiciona bem no mercado. Os investidores estão aguardando ansiosamente os resultados dos próximos ensaios da Alkermes, que poderiam impactar significativamente a avaliação e o posicionamento de mercado da empresa.

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