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Goldman Sachs inicia cobertura da Lundin Mining com recomendação de compra

Publicado 06.03.2025, 02:52
Goldman Sachs inicia cobertura da Lundin Mining com recomendação de compra
LUNMF
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Na quinta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Lundin Mining Corp. (LUN:CN) (OTC: LUNMF), atualmente avaliada em $7,32 bilhões, com recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de C$16,60. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte desempenho financeiro com receita de $3,42 bilhões. O início da cobertura baseia-se nas perspectivas promissoras do projeto Vicuña da Lundin Mining na Argentina, considerado uma oportunidade de cobre de classe mundial.

O projeto Vicuña, com a BHP como parceira de joint venture, deve exigir um custo de desenvolvimento de aproximadamente $15 bilhões, com potencial para entregar até 480.000 toneladas anuais de cobre, o que equivale a cerca de 600.000 toneladas anuais de cobre equivalente até meados da década de 2030. Os analistas do Goldman Sachs preveem que o projeto pode gerar uma taxa interna de retorno (TIR) de 15% com preços do cobre a $4,50 por libra. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com vários analistas revisando as estimativas de lucros para cima.

Os analistas também observaram que uma atualização sobre o recurso de sulfeto Filo del Sol (FDS), esperada para o segundo trimestre de 2025, será um marco importante. Eles acreditam que o mercado está atualmente subestimando o valor do projeto Vicuña. O Goldman Sachs estima que a Lundin Mining necessitará de financiamento adicional de capital entre $2 e $2,5 bilhões após 2028. Com um forte rendimento de fluxo de caixa livre e índice de liquidez corrente de 1,72, a empresa tem várias opções para levantar esse capital, incluindo uma venda parcial do projeto Vicuña, um empréstimo de acionistas da BHP ou emissão de novas ações. Obtenha insights detalhados e 7 ProTips adicionais com uma assinatura InvestingPro.

A firma projeta que o valor pós-desenvolvimento do Vicuña pode exceder $30 bilhões, colocando-o em par com megaminas como Escondida. Essa projeção ressalta o potencial do projeto para aumentar significativamente o valor para os acionistas da Lundin Mining, particularmente considerando o beta da empresa de 1,67, indicando maiores retornos potenciais com volatilidade aumentada.

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