Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na sexta-feira, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de 188,00$ para a J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT). De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada ligeiramente acima do seu Valor Justo, com as metas dos analistas variando de 161$ a 211$. Após a divulgação dos resultados do quarto trimestre da empresa, o analista do Goldman Sachs, Jordan Alliger, comentou sobre os resultados, que superaram as expectativas.
A J.B. Hunt reportou um lucro operacional por ação (EPS) de 1,66$, superando tanto as estimativas do Goldman Sachs quanto o consenso do FactSet de 1,56$ e 1,61$ por ação, respectivamente. Este desempenho superior foi principalmente atribuído a uma margem intermodal ligeiramente maior do que o previsto, chegando a 7,3% contra os 7,0% previstos. A empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira geral no InvestingPro, com métricas de rentabilidade sólidas apesar de uma queda de 7% na receita nos últimos doze meses.
Apesar dos resultados positivos do quarto trimestre, a J.B. Hunt indicou durante sua teleconferência de resultados que espera uma diminuição de 20%-25% no EBIT total da empresa para o primeiro trimestre de 2025. Esta queda projetada é significativamente mais acentuada do que a queda de aproximadamente 10% que o Goldman Sachs havia incorporado em seu modelo.
Os dados do InvestingPro mostram que 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, enquanto a empresa é negociada a um múltiplo P/L relativamente alto de 33,7x. A maior parte da redução prevista nos dólares do EBIT deverá afetar mais o segmento intermodal, seguido pelo segmento Dedicado.
O analista expressou desapontamento com a desaceleração sazonal prevista para o primeiro trimestre, mas permanece otimista para o segundo semestre do ano. O Goldman Sachs prevê que as taxas de contratos de caminhões começarão a aumentar no primeiro semestre de 2025, o que deverá subsequentemente levar a um aumento nas taxas intermodais no segundo semestre do ano, embora com um atraso típico. A empresa prevê que essa inflexão nas taxas resultará em uma melhoria na margem intermodal e na rentabilidade ano a ano.
O desempenho do quarto trimestre da J.B. Hunt, que incluiu um ajuste para uma despesa de redução ao valor recuperável de ativos de 16 milhões de dólares em suas operações de corretagem, ou 0,13$ por ação, foi observado como um contribuinte para os lucros melhores do que o esperado. Apesar dos desafios de curto prazo projetados para o primeiro trimestre de 2025, o Goldman Sachs mantém sua perspectiva positiva para o desempenho das ações da J.B. Hunt no futuro.
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