Goldman Sachs rebaixa classificação das ações da J.B. Hunt para neutro

Na segunda-feira, o Goldman Sachs ajustou sua posição sobre as ações da J.B. Hunt Transport Services, rebaixando a classificação de Compra para Neutro. A empresa manteve seu preço-alvo para as ações da companhia em US$ 164,00, citando vários riscos que poderiam potencialmente afetar o desempenho da empresa de logística. O rebaixamento ocorre enquanto as ações experimentaram uma queda significativa de 26,2% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro, que também indica que as ações estão atualmente subvalorizadas com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

O preço-alvo inalterado de US$ 164,00 é derivado de um múltiplo-alvo constante de 22,0x aplicado às estimativas estáveis de lucro por ação (LPA) do Goldman Sachs para a J.B. Hunt, que permanecem em US$ 7,47 para o período Q5-Q8. O índice P/L atual da empresa está em 25,05x, com um LPA dos últimos doze meses de US$ 5,52. O analista da firma, Jordan Alliger, destacou que o rebaixamento reflete preocupações sobre vários riscos de baixa, incluindo o potencial para uma recessão global, o impacto de tarifas, incertezas na confiabilidade do serviço ferroviário após sua recuperação e a possibilidade de não haver melhoria nas taxas contratuais de transporte rodoviário.

O analista também destacou pressões competitivas decorrentes de preços de corretagem digital como um risco de curto prazo. Olhando mais adiante, a indústria poderia enfrentar desafios de excesso de capacidade que a demanda pode não atender, levando a um poder de precificação mais fraco para a J.B. Hunt. Apesar desses desafios, dados do InvestingPro revelam o forte histórico de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 22 anos consecutivos e aumentado dividendos por 11 anos seguidos, com a administração comprando ativamente ações de volta.

A J.B. Hunt Transport Services, listada na (NASDAQ:JBHT), é uma empresa de transporte e logística que poderia ser influenciada por esses fatores macroeconômicos e específicos da indústria. A análise da firma sugere que, embora os fundamentos da empresa permaneçam intactos, fatores externos poderiam representar riscos significativos para sua trajetória de crescimento. A empresa mantém níveis moderados de dívida com uma relação dívida-patrimônio de 0,5 e gerou US$ 513 milhões em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses.

A avaliação do Goldman Sachs indica que os investidores devem ser cautelosos em relação às perspectivas das ações, já que o setor de transportes pode ser altamente sensível a mudanças econômicas e dinâmicas competitivas. A classificação neutra sugere que se espera que as ações tenham desempenho em linha com o mercado ou seus pares do setor nos próximos doze meses.

Em resumo, o rebaixamento para Neutro pelo Goldman Sachs reflete uma perspectiva mais conservadora para a J.B. Hunt Transport Services em meio a um cenário de potenciais ventos contrários econômicos e da indústria.

Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services reportou lucro por ação do primeiro trimestre de US$ 1,17, alinhando-se com as expectativas da FactSet e ligeiramente excedendo a projeção da Benchmark de US$ 1,15. A empresa viu um aumento de 7,6% ano a ano no crescimento de carga intermodal, particularmente nas regiões orientais, embora tenha enfrentado desafios na melhoria da taxa intermodal por carga. Em resposta às condições de mercado, a J.B. Hunt decidiu reduzir planos de despesas de capital e focar na gestão de custos, como observado por analistas da TD Cowen que ajustaram seu preço-alvo para US$ 140 enquanto mantinham uma classificação de Manter. Analistas da Benchmark também revisaram seu preço-alvo para US$ 165, mantendo uma classificação de Compra, citando confiança no crescimento de lucros de longo prazo da empresa apesar da volatilidade atual do mercado. Adicionalmente, a Raymond James reafirmou uma classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 155, elogiando o foco estratégico da J.B. Hunt no retorno sobre capital investido (ROIC) e a simplificação de seu programa de incentivos. Enquanto isso, a J.B. Hunt anunciou um dividendo trimestral regular de US$ 0,44 por ação, continuando seu compromisso de entregar valor aos acionistas. A empresa também realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde todos os nove candidatos a diretor foram reeleitos, e a remuneração executiva foi aprovada, refletindo a satisfação dos acionistas. A PricewaterhouseCoopers LLP foi ratificada como a firma de contabilidade independente para 2025, sublinhando o compromisso da J.B. Hunt com a transparência e conformidade regulatória.

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