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Na terça-feira, a Guggenheim Securities elevou as ações da Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI), empresa-mãe de marcas de moda de luxo incluindo Michael Kors (NYSE:CPRI), Versace e Jimmy Choo, de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de 30,00$. A elevação baseou-se na visão da firma sobre o preço subvalorizado das ações da empresa em relação aos seus ganhos históricos e o potencial da equipe de gestão para aumentar o valor para os acionistas.
Segundo o analista, o preço das ações da Capri Holdings desviou-se significativamente do valor intrínseco de seu portfólio. Apesar dos desafios enfrentados pela marca Michael Kors, a firma acredita que não é irreparável e que as marcas Versace e Jimmy Choo permanecem atraentes.
A Guggenheim destacou uma potencial recuperação significativa dos ganhos para a Capri Holdings, com ganhos mínimos projetados este ano de 1,50$ por ação, apenas 25% da estimativa de 6,00$ de ganhos por ação em agosto de 2023. A análise atualizada de Soma das Partes (SOTP) da firma sugere um potencial de alta de quase 1 bilhão$.
O analista delineou múltiplas estratégias para a Capri Holdings criar valor, incluindo focar na recuperação da rentabilidade da Michael Kors através de várias iniciativas e potencialmente mudar a liderança da marca.
Espera-se que resultados operacionais melhorados da Michael Kors contribuam para a recuperação dos ganhos por ação na Capri Holdings. A análise inclui uma modesta estimativa de recuperação da receita de 1% no ano fiscal de 2026 e a viabilidade de margens EBITDA de 15%+ para a Michael Kors.
Além disso, a gestão da Capri Holdings demonstrou disposição para empreender ações corporativas para maximizar o valor para os acionistas. A empresa está entrando em uma nova fase com estabilidade financeira e o potencial de retornar à sua geração normalizada de fluxo de caixa livre de 500 milhões$ por ano.
Se as margens operacionais melhorarem para 10% no ano fiscal de 2026, isso poderia resultar em ganhos por ação de aproximadamente 3,40$. Dado o preço atual das ações de cerca de 22$, a Guggenheim vê uma relação risco/recompensa favorável nestes níveis, levando ao estabelecimento de um preço-alvo de 30$ para a Capri Holdings.
Em outras notícias recentes, a Capri Holdings experimentou uma queda nos seus ganhos do segundo trimestre, com ganhos ajustados por ação de 0,65$, ficando abaixo dos 0,73$ antecipados. As receitas da empresa foram reportadas em 1,08 bilhão$, abaixo dos 1,18 bilhão$ projetados, marcando uma diminuição de 16,4% em relação ao ano anterior.
Apesar destes desafios, a Capri Holdings conseguiu adicionar 10,9 milhões de novos consumidores em todas as suas marcas, indicando um crescimento de 13% em comparação com o ano anterior. TD Cowen e Telsey Advisory Group reduziram o preço-alvo para a Capri Holdings, citando o desempenho mais fraco do que o antecipado da marca Michael Kors da empresa e o término de um acordo de fusão.
A Bernstein manteve sua classificação de Desempenho de Mercado nas ações da Capri Holdings, sugerindo que uma separação poderia ser o movimento mais benéfico para os acionistas. Estes são desenvolvimentos recentes no dinâmico cenário de negócios em que a Capri Holdings opera.
A aquisição proposta da empresa pela Tapestry foi temporariamente interrompida devido a uma liminar judicial, com ambas as empresas apresentando um recurso contra a decisão. Em meio a estes desafios contínuos, a Capri Holdings está avaliando opções estratégicas enquanto navega sua direção futura.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva otimista da Guggenheim sobre a Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa. Apesar dos desafios destacados no artigo, as Dicas do InvestingPro indicam que a Capri Holdings mantém "margens de lucro bruto impressionantes", o que poderia apoiar a potencial recuperação de ganhos mencionada pela Guggenheim.
Além disso, alinhando-se com a projeção do analista de um desempenho futuro melhorado, outra Dica do InvestingPro sugere que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Esta expectativa reforça a visão da Guggenheim de uma possível recuperação significativa dos ganhos para a empresa.
No entanto, vale notar que, de acordo com os dados do InvestingPro, o preço das ações da Capri Holdings "caiu significativamente no último ano", o que pode explicar por que a Guggenheim vê o preço atual das ações como subvalorizado em relação aos seus ganhos históricos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Capri Holdings, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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