Na segunda-feira, a Guggenheim manteve a recomendação de Compra para a Kroger (NYSE:KR) e elevou o preço-alvo para 63$ dos anteriores 61$. O ajuste ocorre em meio à expectativa de uma decisão judicial sobre a liminar preliminar da Comissão Federal de Comércio (FTC) contra a fusão da Kroger com a Albertsons Companies Inc. (ACI) e antes dos resultados do terceiro trimestre da empresa, esperados para 5 de dezembro de 2024.
O analista da Guggenheim destacou o anúncio de várias mudanças inesperadas na gestão da Kroger. Este desenvolvimento é particularmente notável enquanto o mercado aguarda a decisão do tribunal de Portland sobre a ação da FTC, que poderia influenciar significativamente o valor de longo prazo para os acionistas da Kroger e o retorno de capital a curto prazo. Embora o momento exato e o resultado da decisão permaneçam incertos, inicialmente esperava-se que já tivesse sido tomada e poderia ser anunciada a qualquer momento.
Além disso, prevê-se que os próximos resultados do terceiro trimestre estejam alinhados com as previsões, com a possibilidade de um ajuste na orientação para o ano inteiro. O analista sugere que o desempenho da Kroger pode ser visto favoravelmente em contraste com os resultados pouco expressivos esperados da Dollar General e Dollar Tree. Esta perspectiva baseia-se em estimativas e leva em consideração o mix de produtos e a demografia dos clientes da Kroger.
A posição da Guggenheim sobre a Kroger é sustentada pelo que consideram ser expectativas conservadoras de Wall Street, a modesta exposição da empresa a fatores macroeconômicos e uma avaliação baseada em um múltiplo de 6,5 vezes o EBITDA estimado para 2025. Com estes fatores em mente, a firma estabeleceu um preço-alvo que implica um retorno total aproximado de 10% para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a Kroger Co (NYSE:KR). relatou desenvolvimentos significativos em vários aspectos de suas operações. Os resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa mostraram um aumento de 1,2% nas vendas idênticas excluindo combustíveis, um aumento de 17% nas soluções de entrega e um impulso de 11% nas vendas digitais. Apesar de uma queda de 3%, o lucro por ação (EPS) ajustado foi de 0,93$.
Em movimentações executivas, a empresa anunciou a saída de Stuart Aitken, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Comércio e Marketing, efetiva a partir de janeiro de 2025. Nenhum plano imediato de sucessão foi detalhado.
Quanto a fusões e aquisições, a Kroger avançou em seu processo de fusão com a Albertsons Companies, Inc., incluindo a garantia de emendas aos seus acordos de crédito. A empresa também concluiu a venda de seu negócio de farmácia especializada para a Elevance Health, uma movimentação que não deve afetar sua orientação financeira para 2024.
Em termos de relações com investidores, a Kroger declarou um dividendo trimestral de 32 centavos por ação. As firmas de análise Roth/MKM e BMO Capital mantiveram as classificações Neutra e Superar o Mercado para as ações da Kroger, respectivamente. Por último, a empresa aprimorou seu programa de fidelidade de clientes, Boost by Kroger Plus, adicionando serviços de streaming da Disney como um benefício adicional. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Kroger.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Kroger alinham-se bem com a perspectiva otimista da Guggenheim. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da Kroger está em 15,41, com um índice P/L ajustado de 12,47 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando que a Kroger está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo".
A forte posição de mercado da empresa é refletida em sua capitalização de mercado de 42,84 bilhões de dólares e seu status de "Jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico", conforme observado pelas Dicas do InvestingPro. Essa força é ainda evidenciada pela impressionante receita da Kroger de 150,2 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025.
Os investidores devem notar que a Kroger "aumentou seu dividendo por 19 anos consecutivos", demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que complementa o retorno total projetado de 10% pela Guggenheim. Com um rendimento de dividendos de 2,16% e uma taxa de crescimento de dividendos de 10,34% nos últimos doze meses, a Kroger apresenta uma opção atraente para investidores focados em renda.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais sobre a Kroger, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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