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Guggenheim reduz preço-alvo das ações da Texas Roadhouse para $200

Publicado 27.02.2025, 10:16
Guggenheim reduz preço-alvo das ações da Texas Roadhouse para $200
TXRH
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Na quinta-feira, a Guggenheim Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH), reduzindo o preço-alvo para $200 do anterior $205, mantendo a recomendação de Compra. A decisão veio após a firma revisar suas estimativas de lucro por ação (LPA) para os anos de 2025 e 2026 para $6,80 e $7,70, respectivamente, abaixo das previsões anteriores de $7,10 e $8,00. De acordo com dados do InvestingPro, 23 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, com alvos variando de $139,78 a $232.

A revisão reflete uma postura cautelosa sobre o desempenho do setor de restaurantes no início de 2025 e o leve aumento nos custos associados à cesta de carnes, um componente essencial do cardápio da Texas Roadhouse. Apesar dos desafios, os analistas da Guggenheim acreditam que a Texas Roadhouse continua sendo uma das histórias de crescimento mais promissoras no setor de restaurantes. A saúde financeira forte da empresa é evidenciada por seu Piotroski Score perfeito de 9, conforme relatado pelo InvestingPro, e crescimento impressionante de receita de 16% nos últimos doze meses.

Os analistas justificam a manutenção da recomendação de Compra apontando para a avaliação razoável da empresa, que está em 23 vezes os lucros projetados para 2026. O novo preço-alvo de $200 ainda aplica um múltiplo de 26 vezes aos lucros esperados para 2026, indicando confiança no desempenho futuro das ações.

Além de revisar as estimativas de LPA e preços-alvo, a análise da Guggenheim incluiu um exame das horas operacionais nas lojas da Texas Roadhouse. Esta revisão revelou que as horas semanais de operação por loja aumentaram 4,6% em comparação com cinco anos atrás, sugerindo uma expansão na capacidade operacional e potencialmente maiores oportunidades de receita para a empresa.

Em outras notícias recentes, a Texas Roadhouse reportou seus resultados do quarto trimestre, que incluíram um crescimento de 7,7% nas vendas mesmas lojas, ligeiramente acima do consenso de 7,5%. Apesar do lucro por ação positivo de $1,73, superando as expectativas, a empresa experimentou uma desaceleração no momento das vendas no primeiro trimestre, com as vendas mesmas lojas subindo apenas 2,9% devido a condições climáticas e mudanças no calendário. A RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $180 de $200, citando resultados mistos e preocupações contínuas sobre inflação e tráfego de consumidores. A Truist Securities também revisou seu preço-alvo de $209 para $205, mantendo a recomendação de Compra, enquanto observava tendências subjacentes fortes e estimava um crescimento de 5% nas vendas mesmas lojas. Os analistas da Stifel reduziram seu preço-alvo para $172 de $185, mantendo a classificação Manter, e destacaram o impacto das expectativas aumentadas de inflação de commodities para 2025. Enquanto isso, a KeyBanc manteve a classificação Sector Weight, reconhecendo o forte desempenho do quarto trimestre, mas notando uma desaceleração no crescimento das vendas. A Benchmark reiterou sua classificação Manter, indicando uma perspectiva estável sem mudanças significativas na tese de investimento.

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