H.C. Wainwright mantém classificação Neutra para ações da Mawson em meio a estratégia em evolução

Na terça-feira, a H.C. Wainwright manteve uma classificação Neutra para a Mawson Infrastructure Group Inc. (NASDAQ: MIGI), após o recente relatório de produção da empresa. A Mawson Infrastructure, em transição de uma empresa de mineração de bitcoin pura para um provedor de hospedagem de computação digital, divulgou um aumento de 18% na receita de colocalização em outubro, totalizando 4,0 milhões de dólares em comparação com setembro. Essa mudança faz parte da estratégia da Mawson para diversificar seu modelo de negócios na indústria altamente competitiva de mineração de bitcoin.

As vendas da empresa para o terceiro trimestre, relatadas em 14 de novembro, foram de 12,6 milhões de dólares, uma ligeira diminuição em relação aos 13,1 milhões de dólares do segundo trimestre. No entanto, a receita de colocalização para o mesmo trimestre foi de 9,5 milhões de dólares, marcando um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior. Este aumento sublinha o crescente foco da empresa em serviços de hospedagem sustentável para mineração de criptomoedas e suporte de computação de alto desempenho (HPC).

A Mawson adquiriu recentemente terrenos no condado de Perry, Ohio, com acesso a 24 megawatts (MW) de energia. O local está sendo preparado para um acordo de suporte de GPU NVIDIA de 20MW com a BE Global Development, uma empresa de private equity com sede em Londres. Este acordo, anunciado em 12 de agosto, faz parte dos esforços da Mawson para expandir sua capacidade de hospedagem para vários consumidores de HPC.

Após a conclusão do local em Ohio, espera-se que o total de energia sob gestão da Mawson atinja 153MW, acima dos atuais 129MW, que incluem instalações em Midland e Bellefonte, Pensilvânia. Apesar da expansão, a H.C. Wainwright expressa cautela em relação às perspectivas de crescimento e alavancagem operacional da Mawson, optando por manter uma postura Neutra sem alterar a classificação de investimento.

Em outras notícias recentes, a Mawson Infrastructure Group Inc. relatou um aumento substancial na receita, com um crescimento de 65% ano a ano para setembro de 2024. O negócio de colocalização digital, que não teve receita em setembro de 2023, agora atingiu ganhos mensais de milhões de dólares. O segmento de gestão de energia também relatou um crescimento significativo de 271% nas receitas para 0,62 milhões de dólares. A empresa também concluiu a primeira fase de construção em sua instalação no condado de Perry, Ohio, que deve aumentar a capacidade total da Mawson para 153 megawatts.

Entre outros desenvolvimentos, a Mawson anunciou um acordo de colocalização de cliente de IA de 6 anos com a NVIDIA, que poderia gerar um potencial de receita acumulada de 285 milhões de dólares. A empresa também estendeu seu contrato de arrendamento com a Jewel Acquisition, LLC para um terreno de 8 acres em Midland, Pensilvânia, até 2027, e assinou um acordo de marketing com a Outside The Box Capital Inc.

No front executivo, o CEO Rahul Mewawalla recebeu 2.500.000 unidades de ações restritas sob o Plano de Incentivo de Ações Omnibus 2024 da empresa. A empresa também anunciou a saída do Diretor de Desenvolvimento Craig Hibbard e as nomeações de Kaliste Saloom como Conselheiro Geral e Secretário Corporativo, e do ex-congressista dos EUA Ryan Costello como novo Presidente do Conselho de Administração.

Insights do InvestingPro

A recente mudança estratégica da Mawson Infrastructure Group em direção à hospedagem de computação digital é refletida nos dados e dicas mais recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 25,45% nos últimos doze meses está alinhado com a Dica do InvestingPro de que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano atual. Esta trajetória de crescimento apoia a transição da Mawson de mineração pura de bitcoin para um modelo de negócios mais diversificado.

No entanto, a saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. Uma Dica do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo da Mawson excedem seus ativos líquidos, o que poderia representar desafios à medida que expande suas operações e capacidade de energia. Além disso, a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de renda operacional negativa de -67,29%.

Apesar desses desafios, as ações da Mawson mostraram um impulso significativo, com uma Dica do InvestingPro destacando um grande aumento de preço nos últimos seis meses. Isso é corroborado pelo retorno total de preço de 29,32% no mesmo período. A volatilidade das ações, mencionada em outra Dica do InvestingPro, é evidente em seu substancial retorno total de preço de 212,73% em um ano, contrastando com um retorno de -46,25% no ano até a data.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Mawson Infrastructure Group, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.

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