Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
A BTIG manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 85,00 para Hims & Hers (NYSE:HIMS) após os resultados do segundo trimestre de 2025 da empresa divulgados na segunda-feira.
O provedor de telemedicina relatou receita de US$ 544,8 milhões, representando um crescimento de 73% em relação ao ano anterior, embora ficando abaixo das estimativas da BTIG e do consenso de US$ 560,9 milhões e US$ 552 milhões, respectivamente. O EBITDA ajustado alcançou US$ 82,2 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 80,4 milhões da BTIG e US$ 73 milhões do consenso. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,67 (ÓTIMA), apesar de negociar acima do seu Valor Justo.
A BTIG observou que, excluindo custos relacionados à aquisição de novos talentos, o EBITDA teria se aproximado de US$ 90 milhões. A firma identificou uma desaceleração mais severa na receita comercial de GLP-1 e 503B do que o previsto, estimando a receita de GLP-1 em aproximadamente US$ 190 milhões no 2º tri de 2025, abaixo dos US$ 220-230 milhões do primeiro trimestre.
A empresa reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025 de US$ 2,3-2,4 bilhões em receita e US$ 295-335 milhões em EBITDA. A BTIG espera uma melhoria sequencial na receita de GLP-1 para aproximadamente US$ 200 milhões em doses personalizadas durante o terceiro trimestre.
A BTIG caracterizou as flutuações atuais de receita como temporárias, atribuindo-as à transição para volumes de GLP-1 503A e uma mudança estratégica em direção a mais assinaturas recorrentes de saúde sexual. A firma mantém que o mercado de saúde para obesidade continua robusto apesar desses ajustes de curto prazo. Com uma margem de lucro bruto de 77% e forte impulso de crescimento de receita, a empresa continua a demonstrar eficiência operacional.
Em outras notícias recentes, a Hims and Hers Health Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um notável lucro por ação (LPA) acima das expectativas. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,17, superando os US$ 0,15 previstos, representando uma surpresa de 13,33%. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 544,8 milhões, comparada aos US$ 549,87 milhões antecipados. Apesar dessa receita abaixo do esperado, a empresa manteve um forte desempenho de margem. A Leerink Partners respondeu a esses desenvolvimentos aumentando seu preço-alvo para Hims and Hers para US$ 43,00, de US$ 42,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A firma reconheceu a impressionante força de margem da empresa apesar dos desafios de receita. Este ajuste segue o primeiro resultado de receita abaixo das expectativas da Hims and Hers, principalmente devido a um declínio sequencial na receita de GLP-1 e uma queda inesperada na receita principal fora dos produtos GLP-1. Estes são os desenvolvimentos mais recentes em torno da Hims and Hers.
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