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Investing.com - O HSBC elevou a classificação das ações da Estee Lauder (NYSE:EL) de Hold para Buy na quarta-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 99,00, de US$ 80,00 anteriormente. As ações têm mostrado forte momentum, com ganhos de mais de 5% na última semana e quase 7% nos últimos seis meses, embora dados do InvestingPro indiquem que a ação pode estar entrando em território de sobrecompra.
A elevação ocorre enquanto o HSBC prevê que a Estee Lauder aproximadamente dobrará seus lucros entre os anos fiscais de 2025 e 2027, embora a partir do que descreve como "um nível muito baixo". Este crescimento projetado deriva principalmente de medidas de redução de custos e eficiências lideradas por reorganização, em vez de aumentos significativos de receita. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de quase 74%, embora não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses.
O HSBC observa que os investidores parecem estar se aquecendo à Estee Lauder, apesar das evidências limitadas de tendências melhoradas em mercados-chave como China e Estados Unidos. A instituição reduziu sua avaliação do custo médio ponderado de capital com base na "rede de segurança" proporcionada pelo plano de reestruturação aprimorado da empresa.
O novo preço-alvo representa um potencial de valorização de aproximadamente 28% em relação aos níveis atuais. O HSBC reconhece que as ações da Estee Lauder "não parecem extremamente baratas" com um índice preço/lucro de aproximadamente 26 vezes para o ano fiscal de 2027.
A instituição destaca que a margem operacional da Estee Lauder no ano fiscal de 2027 provavelmente permanecerá em aproximadamente 11%, o que considera "um tanto deprimido" em comparação com o potencial de longo prazo de pelo menos percentuais de dois dígitos médios.
Em outras notícias recentes, a Estee Lauder experimentou vários desenvolvimentos notáveis. As perspectivas de lucros e receita da empresa têm sido um ponto focal, com o Evercore ISI expressando confiança de que a estimativa de consenso de lucro por ação para 2026 pode estar subestimada. Este otimismo é apoiado pelas melhorias no desempenho de participação de mercado da Estee Lauder na China e nos Estados Unidos. O Deutsche Bank elevou a classificação das ações da Estee Lauder de Hold para Buy, citando a estratégia de diversificação da empresa além da China e canais de varejo relacionados como um indicador positivo de crescimento. Além disso, a Estee Lauder expandiu sua presença online ao lançar seus produtos na loja Amazon.ca Premium Beauty, tornando suas ofertas mais acessíveis aos clientes canadenses. No entanto, a Moody’s rebaixou a classificação de crédito da Estee Lauder devido a atrasos na recuperação, citando desafios no mercado de varejo de viagens da Ásia e incertezas relacionadas a tarifas e condições econômicas globais. A empresa também anunciou a nomeação de Lisa Sequino como nova Presidente do seu Cluster de Marcas de Maquiagem, onde ela supervisionará a direção estratégica e o crescimento de marcas como M·A·C e Bobbi Brown. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Estee Lauder para navegar pelos desafios do mercado e capitalizar oportunidades de crescimento.
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