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Investing.com - O HSBC rebaixou o JPMorgan Chase (NYSE:JPM) de Manter para Reduzir na terça-feira, enquanto elevou seu preço-alvo para US$ 259,00, de US$ 237,00. A ação, atualmente negociada a US$ 291,97, mostrou força notável com um retorno de 45,5% no último ano e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 296,40.
A firma de pesquisa citou preocupações com a avaliação, observando que o valor de mercado atual do JPMorgan de US$ 811,41 bilhões torna desafiador um potencial de alta significativo sem uma mudança fundamental na forma como a ação é avaliada. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, apesar de fundamentos fortes, incluindo crescimento de receita de 12,73% nos últimos doze meses.
O HSBC calculou que mesmo com uma estimativa de US$ 117 bilhões em recompras de ações do segundo semestre de 2025 até 2027, e assumindo que não haverá aquisições financiadas por capital próprio, o banco precisaria manter retornos anuais de baixo dois dígitos para atingir uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1 trilhão.
A análise da firma sugere que isso exigiria que o JPMorgan acelerasse seu crescimento de lucro por ação para níveis sustentados de baixo dois dígitos. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 14,25x, com dados do InvestingPro mostrando 12 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes, incluindo análise detalhada de avaliação e projeções de crescimento.
O HSBC reconheceu que recompras substanciais de ações provavelmente apoiariam o crescimento do LPA em 2026 e 2027, mas espera que essas recompras se moderem posteriormente, à medida que o banco atinja níveis de capital mais otimizados.
Em outras notícias recentes, o JPMorgan Chase anunciou desenvolvimentos significativos que podem interessar aos investidores. A empresa revelou um plano robusto de retorno de capital, incluindo um aumento de 66% em seu programa de recompra de ações, permitindo até US$ 50 bilhões em recompras de ações ordinárias. Além disso, o JPMorgan anunciou um aumento de 7% em seu dividendo comum, melhorando seu retorno de capital aos acionistas. Analistas da TD Cowen responderam elevando seu preço-alvo para o JPMorgan para US$ 336, citando a forte posição de capital do banco. Por outro lado, a Baird rebaixou o JPMorgan para desempenho inferior devido a preocupações com a avaliação, mantendo um preço-alvo de US$ 235. O Citi também ajustou seu preço-alvo para o JPMorgan, aumentando-o para US$ 275, enquanto mantém uma classificação Neutra, refletindo uma avaliação de risco mais baixa. Além disso, o JPMorgan aprimorou sua plataforma de Investimento Autodirigido adicionando novas ferramentas de renda fixa, facilitando para os usuários a negociação de títulos corporativos e do Tesouro. Essas atualizações fazem parte dos esforços contínuos do JPMorgan para melhorar suas ofertas de investimento para clientes.
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