Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
A Jefferies elevou a classificação das ações da Smurfit Westrock (Nova York: SW) de Manter para Comprar na segunda-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 55,00 de US$ 44,00, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 41,98. A empresa com capitalização de mercado de US$ 22,2 bilhões, que segundo análise da InvestingPro está atualmente com valor justo, foi citada pela corretora por seu potencial de alcançar retornos semelhantes aos do concorrente de embalagens Packaging Corporation of America.
A elevação ocorre aproximadamente um ano após a fusão que formou a Smurfit Westrock, com a Jefferies observando que a integração progrediu de forma "razoavelmente estável" apesar das preocupações iniciais sobre os resultados irregulares da WestRock e seu perfil de curva de custos mais elevados. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, embora opere com uma dívida significativa de US$ 14,2 bilhões. Segundo a Jefferies, a WestRock tinha ativos bem capitalizados, mas sofria com má gestão e uma abordagem centralizada de "volume acima de valor".
A Smurfit Westrock está implementando mudanças operacionais significativas, incluindo o empoderamento dos gerentes de fábricas de caixas com responsabilidades de lucros e perdas, vinculando a remuneração ao EBITDA e fluxo de caixa livre em vez de volumes. A empresa também está priorizando melhorias de serviço, trabalhando para aumentar as métricas de entrega completa e pontual da faixa de 70% para 95-97%.
A Jefferies destacou semelhanças entre a filosofia de negócios da Smurfit Westrock e a da Packaging Corporation of America, observando que o ex-CEO da PKG, Paul Stecko, foi membro do conselho da Smurfit Kappa Group por muito tempo. Essa conexão sugere uma abordagem compartilhada para excelência operacional.
A Smurfit Westrock acredita que pode entregar retornos comparáveis aos da Packaging Corporation of America através de práticas comerciais e níveis de serviço aprimorados, sem exigir despesas de capital adicionais significativas, de acordo com a nota de pesquisa da Jefferies. Como um importante player no setor de Contêineres e Embalagens, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,1%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Smurfit Westrock, os investidores podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais através dos InvestingPro relatórios de pesquisa detalhados.
Em outras notícias recentes, a Smurfit Westrock reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,73, superando a estimativa de consenso de US$ 0,68. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das previsões, chegando a US$ 7,66 bilhões em comparação com os US$ 7,78 bilhões antecipados. O lucro líquido para o trimestre foi de US$ 382 milhões, com uma margem de lucro líquido de 5,0%, e o EBITDA ajustado foi de US$ 1,252 bilhão, refletindo uma margem de 16,4%. A empresa prevê que o EBITDA ajustado do segundo trimestre seja de aproximadamente US$ 1,2 bilhão e projeta um EBITDA ajustado anual entre US$ 5,0 bilhões e US$ 5,2 bilhões.
Além disso, a Smurfit Westrock realizou sua assembleia geral anual, onde os acionistas aprovaram todos os candidatos a diretor e propostas, incluindo remuneração executiva e a nomeação da KPMG como auditor independente. Em notícias relacionadas do setor, a Georgia-Pacific anunciou o fechamento permanente de sua fábrica de papel para contêineres em Cedar Springs, Geórgia, reduzindo a capacidade norte-americana em aproximadamente 2,5%. Analistas da Truist veem esse fechamento como um movimento positivo para a dinâmica de oferta e demanda no setor de papel para contêineres.
As recentes reduções de capacidade, incluindo as da Smurfit Westrock, poderiam potencialmente apoiar melhorias de preços no setor. Além disso, a Smurfit Westrock declarou um dividendo trimestral de US$ 0,4308 por ação ordinária, pagável em 18 de junho de 2025, aos acionistas registrados em 16 de maio de 2025.
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