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Na segunda-feira, a Sempra Energy (NYSE:SRE) sofreu um rebaixamento em sua classificação de "Compra" para "Manter" pela Jefferies, acompanhado por uma redução significativa em seu preço-alvo de $96,00 para $77,00. O rebaixamento pelo analista Julian Dumoulin-Smith reflete uma postura cautelosa em relação ao potencial de recuperação das ações após uma substancial reavaliação. As ações já caíram cerca de 18% na última semana, com dados da InvestingPro mostrando o preço atual em $71,57.
Em comunicado, Dumoulin-Smith expressou falta de confiança nas perspectivas de curto prazo, citando diversos fatores para o rebaixamento. Entre eles, a crença de que investidores hesitarão em revalorizar as ações após uma forte queda, incertezas sobre as perspectivas de crescimento do lucro por ação (LPA) e um perfil de risco mais elevado na Califórnia devido a desafios com o Fundo de Incêndios Florestais. Segundo dados da InvestingPro, cinco analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo, enquanto a empresa mantém um índice P/L de 16x e espera um LPA de $4,60 para o próximo ano fiscal.
O analista também apontou preocupações com o balanço patrimonial da Sempra Energy, com projeções sugerindo uma posição financeira apertada. A relação projetada entre fundos de operações (FFO) e dívida deixa pouca margem para manobras financeiras. A análise da InvestingPro confirma essas preocupações, revelando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,55 e dívida total de $37,3 bilhões.
Além disso, a incerteza regulatória com o próximo processo tarifário no Texas adiciona mais imprevisibilidade às perspectivas financeiras da Sempra Energy. A combinação desses fatores levou a Jefferies a adotar uma visão mais conservadora.
O rebaixamento ocorre apesar da recente queda de 20% no valor das ações, sugerindo que o mercado já se ajustou a parte do sentimento negativo. No entanto, os comentários do analista indicam que o desconto atual pode não ser suficiente para atrair investidores de volta, pelo menos no curto prazo.
Em outras notícias recentes, os últimos resultados de lucros e receitas da Sempra Energy provocaram diversos ajustes de grandes analistas financeiros. O relatório do quarto trimestre revelou uma significativa perda nas expectativas de lucro por ação e uma revisão para baixo das projeções para 2025. O Barclays rebaixou a Sempra Energy de Overweight para Equal Weight e reduziu o preço-alvo para $72. Enquanto isso, o BofA Securities reduziu seu preço-alvo para $86, mantendo a recomendação de Compra.
O Guggenheim também reduziu seu alvo para $87 mantendo a recomendação de Compra. O Mizuho ajustou seu preço-alvo para $76, mantendo a classificação Outperform. Por fim, o Goldman Sachs rebaixou as ações para Neutral com um preço-alvo revisado de $76, citando a inesperada redefinição nas expectativas de lucros para 2025. Esses desenvolvimentos refletem um otimismo cauteloso entre os analistas, com alguns mantendo a confiança no potencial de crescimento da empresa apesar dos recentes contratempos.
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