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Investing.com — Na quarta-feira, o analista Matthew Taylor, da Jefferies, ajustou o preço-alvo para as ações da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), reduzindo-o para US$ 530 dos anteriores US$ 582, enquanto reafirmou a recomendação de Manter para o papel. O ajuste ocorre em resposta à receita e lucros do primeiro trimestre da empresa, que superaram as estimativas de consenso, e ao impacto previsto das tarifas nas margens brutas. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, com um índice P/L de 74,5x e múltiplos de avaliação elevados em várias métricas.
A Intuitive Surgical reportou receitas de US$ 2,25 bilhões no primeiro trimestre, marcando um aumento de 19% e superando a estimativa de consenso de US$ 2,19 bilhões. Este desempenho está alinhado com o forte crescimento de receita de 17,2% da empresa nos últimos doze meses. O lucro por ação (LPA) para o trimestre foi de US$ 1,81, um aumento de 21% e superior à estimativa de consenso de US$ 1,74. A empresa colocou 147 de seus sistemas cirúrgicos da Vinci 5 (dV5) durante o período, o que ficou ligeiramente abaixo das expectativas. No entanto, a Intuitive Surgical está no caminho para um lançamento mais amplo do sistema dV5 até meados de 2025. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", apoiada por métricas de lucratividade robustas.
A empresa também forneceu insights sobre os desafios financeiros esperados para o ano, incluindo um impacto aproximado de 170 pontos base nas margens brutas devido às tarifas. Além disso, os comentários sobre despesas de capital (CAPEX) foram positivos nos Estados Unidos, mas apresentaram uma perspectiva mista internacionalmente devido a restrições orçamentárias.
À luz desses fatores, a Jefferies revisou para baixo suas estimativas de margem bruta e LPA para a Intuitive Surgical. A decisão da firma de reiterar a recomendação de Manter indica uma postura neutra sobre o potencial desempenho das ações. O novo preço-alvo de US$ 530 reflete os desafios antecipados, incluindo os impactos tarifários e as pressões internacionais sobre despesas de capital, que a empresa provavelmente enfrentará no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo US$ 2,25 bilhões, marcando um aumento de 19% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 1,81, superando a previsão de US$ 1,74. Apesar desses resultados positivos, a Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para as ações da Intuitive Surgical de US$ 510 para US$ 470, mantendo uma classificação Em Linha. A receita de Instrumentos e Acessórios da empresa cresceu 18%, e as receitas de Sistemas aumentaram 25% ano a ano. No entanto, as colocações de sistemas ficaram abaixo das expectativas, com uma queda nas colocações do sistema dV5 em comparação com o trimestre anterior. A Intuitive Surgical também atualizou sua orientação para o ano completo de 2025, elevando sua previsão de crescimento de procedimentos para 15-17% e ajustando as margens brutas para baixo, para 65-66,5%. A empresa continua focada na expansão de seus sistemas cirúrgicos da Vinci e no aumento dos volumes de procedimentos, especialmente internacionalmente.
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