Jefferies reduz preço-alvo das ações da Eaton para $335, mantém recomendação de compra

Na quarta-feira, o analista Stephen Volkmann, da Jefferies, ajustou o preço-alvo das ações da Eaton Corporation (NYSE:ETN) para $335, ante o alvo anterior de $390. Apesar da redução, a firma mantém a recomendação de compra para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Eaton possui atualmente uma capitalização de mercado de $111 bilhões e negocia a um múltiplo P/L de 29,8x, sugerindo uma avaliação premium em relação ao crescimento de lucros no curto prazo. A revisão segue o Dia do Investidor 2025, onde o CEO entrante Paulo Ruiz delineou as metas da empresa para 2030, que incluem uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de receita de 6-9% e uma expansão de margem de 350-450 pontos base. Essas projeções sugerem aproximadamente $22,00 em lucros no ponto médio.

O comentário de Volkmann destacou que a orientação fornecida parecia conservadora em comparação com as previsões por segmento, sugerindo que poderia haver potencial adicional de alta com a implantação de capital. Ele observou que a Eaton reiterou suas perspectivas para o primeiro trimestre e 2025, o que não provocou alterações no modelo da Jefferies para a empresa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA", operando com níveis moderados de dívida e ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.

A reafirmação das perspectivas financeiras de curto e médio prazo da Eaton Corporation sinaliza um curso estável para os planos estratégicos da empresa. O ajuste do preço-alvo pela Jefferies reflete uma recalibração baseada em múltiplos mais baixos dos pares, uma prática comum no setor para alinhar expectativas com as condições de mercado. Notavelmente, dados do InvestingPro revelam que a Eaton mantém pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 1,47% e um impressionante crescimento de dividendos de 20,93% nos últimos doze meses.

Investidores podem encontrar segurança no fato de que a Jefferies reiterou sua recomendação de compra, indicando que a firma de investimento ainda vê valor nas ações da Eaton apesar do preço-alvo reduzido. O novo alvo de $335 representa a avaliação atualizada da Jefferies para as ações da Eaton no contexto do mercado mais amplo e das perspectivas de crescimento da empresa.

A orientação detalhada do CEO entrante da Eaton e a análise subsequente da Jefferies fornecem uma imagem mais clara da trajetória financeira da empresa nos próximos anos. Com foco no crescimento da receita e expansão de margem, a Eaton parece preparada para atingir suas metas financeiras, o que poderia potencialmente levar a um aumento nos lucros e valor para os acionistas. O consenso atual dos analistas mostra uma perspectiva favorável, com preços-alvo variando de $288 a $418, refletindo a confiança do mercado na estratégia de crescimento da Eaton. Descubra mais insights abrangentes e 14 ProTips adicionais sobre a Eaton Corporation através dos relatórios detalhados de pesquisa do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Eaton Corporation anunciou seu acordo para adquirir a Fibrebond Corporation por $1,4 bilhão. Esta aquisição, com fechamento previsto para o terceiro trimestre de 2025, visa aprimorar as ofertas da Eaton nos setores de data center e utilidades. Projeta-se que a Fibrebond gere aproximadamente $378 milhões em receita até fevereiro de 2025 e contribua com um EBITDA ajustado estimado de $110 milhões para o ano. Adicionalmente, a Eaton nomeou Sergio Letelier como Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento Corporativo, Planejamento e Estratégia, que supervisionará as atividades de fusões e aquisições da empresa.

Enquanto isso, a KeyBanc Capital Markets elevou a classificação das ações da Eaton para Overweight, estabelecendo um preço-alvo de $340, citando o potencial da empresa para crescimento de lucros nos setores de Eletrificação e Aeroespacial. Em contraste, a RBC Capital Markets revisou seu preço-alvo para a Eaton de $405 para $376, mantendo a classificação Outperform. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Eaton se prepara para um Dia do Investidor, onde a empresa deve discutir suas prioridades estratégicas e metas financeiras de longo prazo. A Eaton, que reportou receita de quase $25 bilhões em 2024, continua focada em soluções sustentáveis de gerenciamento de energia.

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