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Na quarta-feira, o analista Giles Thorne, da Jefferies, retomou a cobertura da Just Eat Takeaway.com NV (TKWY:NA) (OTC: TKAYF), emitindo uma recomendação de Compra com preço-alvo de 22,50€. A retomada da cobertura segue a recente venda da Grubhub, finalizada em 07.01.2025. A empresa, atualmente negociada a 11,61$, apresenta uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, de acordo com a análise do InvestingPro, com ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo. A transação levou a ajustes nas previsões financeiras da Jefferies para a Just Eat Takeaway.
Segundo Thorne, a venda da Grubhub resulta em uma diminuição de aproximadamente 27% na receita e uma redução de 25% nas estimativas de EBITDA Ajustado para os anos fiscais de 2025 a 2027. Além disso, as projeções da firma para remuneração baseada em ações foram reduzidas para cerca de 80€ milhões, ante estimativa anterior de 170€ milhões, com pagamentos de arrendamento devendo diminuir para cerca de 50€ milhões, ante 65€ milhões durante o período de previsão. Com o próximo relatório de resultados previsto para 26 de fevereiro, os investidores podem obter insights mais profundos sobre a perspectiva financeira pós-Grubhub através das métricas e ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
Além disso, o analista revisou as expectativas de receita e EBITDA Ajustado para as operações da empresa no Norte da Europa, reduzindo-as em média 4% e 8%, respectivamente. Em nota mais positiva, as margens EBITDA do Reino Unido e Irlanda para o ano fiscal de 2025 foram elevadas para 3%, ante estimativa anterior de 2,5%.
A avaliação da Just Eat Takeaway, segundo a Jefferies, permanece sustentada por uma análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF), com o preço-alvo mantido em 22,50€. Thorne destacou que as mudanças que impulsionam a avaliação estão detalhadas no Anexo 2 do relatório. Atualmente, a relação entre o valor da empresa e o EBITDA estimado para 2026 é aproximadamente 4 vezes, inferior em comparação com seus pares europeus que negociam acima de 5 vezes. A empresa parece subavaliada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,36 e um índice preço/valor contábil de 0,44, sugerindo potencial de valorização.
Em outras notícias recentes, a Just Eat Takeaway tem sido objeto de renovado foco da BofA Securities. A firma retomou a cobertura da Just Eat Takeaway, emitindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 16,00€. Esta decisão segue a desinvestida estratégica da Grubhub pela Just Eat Takeaway, um movimento que a BofA Securities vê favoravelmente. A venda da Grubhub é vista como uma medida de redução de risco para o balanço da Just Eat Takeaway e uma reorientação dos esforços da empresa em suas operações no Norte da Europa. A BofA Securities também destacou a forte posição de mercado da Just Eat Takeaway no Reino Unido e o potencial de melhoria das margens através do crescimento contínuo em logística. O objetivo de preço da BofA Securities sugere um potencial de alta de 30% em relação ao preço atual das ações da Just Eat Takeaway. A confiança da firma na posição de mercado e nas perspectivas financeiras da Just Eat Takeaway ressalta esses desenvolvimentos recentes.
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