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Na terça-feira, a firma de pesquisa Jefferies manteve uma perspectiva positiva para as ações da FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI), reiterando a classificação de Compra com um preço-alvo de 188,00€. A ação, que entregou um impressionante retorno de 176,4% no último ano, atualmente é negociada em torno de 126,51€. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de 132€ a 300€, refletindo fortes expectativas de crescimento para este provedor de serviços de aviação.
O analista da firma destacou a nova iniciativa de Capital Estratégico da FTAI Aviation em parceria com o crédito privado 3P, que visa investir de 3 a 5 bilhões € anualmente na aquisição de aeronaves Boeing 737NG e Airbus A320ceo de meia-idade. Esta movimentação é projetada para explorar um mercado inexplorado de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) de aeronaves atualmente em leasing.
Segundo o analista, a iniciativa poderia levar à aquisição de mais de 200 aeronaves, avaliadas em 15 milhões € cada, incluindo 400 motores. Com uma estimativa de 20% dessas aeronaves necessitando de visitas à oficina (SVs) a cada ano e uma média de dois módulos por SV, a potencial oportunidade incremental é projetada para ser de mais de 150 módulos por ano. Isso poderia contribuir com mais de 150 milhões € em EBITDA anualmente, assumindo que cada módulo gere aproximadamente 1 milhão €.
A previsão do analista sugere que até 2025, o EBITDA da FTAI Aviation na Ásia-Pacífico (AP) poderia alcançar entre 600-650 milhões €. Esta projeção está 4% e 12% acima da estimativa da própria Jefferies e da estimativa de consenso de 603 milhões € e 556 milhões €, respectivamente. O EBITDA atual da empresa é de 723,03 milhões €, com a receita crescendo 36,77% ano a ano.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da FTAI. Espera-se que a iniciativa amplie o crescimento da FTAI, impactando significativamente os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização da empresa.
A estratégia da FTAI Aviation faz parte de uma tendência mais ampla na indústria da aviação, focando no mercado de MRO para aeronaves arrendadas. O investimento direcionado da empresa em aeronaves de meia-idade e os serviços de MRO associados é um esforço para atender à crescente demanda por tais serviços no setor de aviação.
Com uma capitalização de mercado de 12,97 bilhões € e uma forte posição de liquidez, evidenciada por um índice de liquidez corrente de 3,86, a FTAI parece bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento.
Em outras notícias recentes, a FTAI Aviation lançou uma iniciativa de aquisição de aeronaves de 3 bilhões €, visando a aquisição de aeronaves 737NG e A320ceo em leasing. Como parte desta iniciativa, a FTAI vendeu 46 aeronaves de fuselagem estreita em leasing por um preço líquido estimado de 549 milhões €. A empresa também forneceu orientação financeira para o ano fiscal de 2025, projetando um EBITDA Ajustado de aproximadamente 1,1 a 1,15 bilhões €.
A RBC Capital Markets elevou a classificação da Hexcel Corporation e da Raytheon Technologies Corp para 'Superar o Mercado', enquanto rebaixou a General Dynamics Corp e a Vectrus Inc para 'Desempenho de Setor'. As firmas de análise BTIG, Deutsche Bank e Stifel mantiveram suas classificações de Compra para a Fortress Transportation, com a BTIG elevando seu preço-alvo para 180€.
A FTAI Aviation reportou um crescimento substancial no terceiro trimestre de 2024, com o EBITDA ajustado alcançando 232 milhões €, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também vendeu seus dois últimos navios de energia offshore, Pioneer e Pride, por aproximadamente 143 milhões €.
Em uma joint venture com a Chromalloy, a Fortress Transportation recebeu aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) para um componente-chave de motor, o que poderia potencialmente dobrar o EBITDA da empresa por módulo de motor e reduzir os custos de visita à oficina de motores.
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