CORREÇÃO-Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
Na terça-feira, analistas da JMP revisaram o preço-alvo para as ações da Guild Holdings Co . (NYSE:GHLD), reduzindo-o para US$ 15,50 em comparação aos US$ 16,50 anteriores. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 799 milhões e um beta de 0,86, indicando menor volatilidade que o mercado mais amplo, a firma manteve sua classificação de "Market Outperform" para a empresa. O ajuste segue o relatório de lucros do primeiro trimestre de 2025 da Guild Holdings, divulgado em 7 de maio, que revelou um LPA ajustado de US$ 0,35. Este valor superou tanto a estimativa de consenso de US$ 0,24 quanto os lucros do quarto trimestre de 2024 de US$ 0,32 por ação. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,26, embora esteja atualmente experimentando uma rápida queima de caixa - dois dos vários insights importantes disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Os resultados do primeiro trimestre também incluíram um LPA GAAP de (US$ 0,39), uma queda significativa em relação aos US$ 1,57 por ação reportados no trimestre anterior. Esta queda foi principalmente devido a uma marcação de preço-justo de (US$ 69,9 milhões) ou aproximadamente (US$ 1,13) por ação no portfólio de Direitos de Serviço de Hipotecas (MSR). Isso contrasta com uma marcação de preço-justo de US$ 84,3 milhões ou cerca de US$ 1,36 por ação no quarto trimestre de 2024.
Apesar dos desafios enfrentados no primeiro trimestre, como altas taxas de hipotecas e oferta limitada de habitação, o desempenho da Guild Holdings superou as expectativas em termos de originação. O foco estratégico da empresa na originação impulsionada pelo mercado de compras e sua efetiva integração de credores hipotecários menores através de aquisições devem contribuir para um aumento na participação de mercado e crescimento sustentável dos lucros ao longo do tempo. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 32,57% nos últimos doze meses.
Os analistas da JMP acreditam que a Guild Holdings está bem posicionada para navegar no atual cenário da indústria de hipotecas e superar seus concorrentes no setor de originação de hipotecas residenciais. Negociando a um índice preço-valor contábil de 0,67 e um índice PEG notavelmente baixo de 0,28, o novo preço-alvo de US$ 15,50 é baseado em 0,98 vezes o valor contábil tangível atual e 9,1 vezes o lucro por ação estimado para 2025. Para métricas de avaliação detalhadas e insights adicionais, visite InvestingPro, onde você encontrará análises exclusivas e estimativas de Preço-Justo.
Em outras notícias recentes, a Guild Holdings reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, apresentando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,35, que excedeu os US$ 0,22 antecipados. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo do esperado, alcançando US$ 198 milhões em comparação aos US$ 259,66 milhões projetados. Apesar da receita abaixo do esperado, a Guild Holdings viu um aumento significativo de 35% ano a ano nas originações de empréstimos, totalizando US$ 5,2 bilhões. O portfólio de serviços da empresa também se expandiu para US$ 94 bilhões. Analistas de empresas como JPMorgan e Wells Fargo têm monitorado de perto os movimentos estratégicos da Guild, especialmente à luz das mudanças na indústria como a aquisição da Redfin pela Rocket e Mr. Cooper. A Guild Holdings está focada em expandir sua participação de mercado e melhorar eficiências operacionais, com ênfase particular em compradores de primeira viagem. A empresa também tem sido ativa em crescimento orgânico e aquisições estratégicas, dobrando seu número de oficiais de empréstimo desde o final de 2020. Olhando para o futuro, a Guild Holdings permanece cautelosamente otimista sobre a recuperação do mercado imobiliário e está explorando oportunidades para crescimento adicional.
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