Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
Na quinta-feira, o analista Andrew Boone, da JMP Securities, revisou o preço-alvo das ações da Ibotta Inc (NYSE:IBTA), reduzindo-o para $58 do valor anterior de $85, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado para a empresa. Atualmente negociada a $63,09, as ações da Ibotta caíram 8% na última semana, embora as projeções dos analistas variem de $65 a $97. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo.
Boone destacou que a Ibotta tem enfrentado desafios para atrair orçamentos de bens de consumo embalados (CPG) devido à demanda do setor por ferramentas de medição aprimoradas. Além disso, a execução de vendas da empresa não atendeu às expectativas, e os orçamentos de CPG demonstraram pouca flexibilidade para se ajustar ao aumento da oferta da Ibotta.
O analista também expressou preocupações sobre o potencial impacto do crescimento da mídia varejista na posição de mercado da Ibotta. Apesar desses desafios, a empresa mantém métricas financeiras impressionantes, incluindo uma margem de lucro bruto de 86,35% e liquidez saudável com índice de liquidez corrente de 2,85. Plataformas como o Walmart são vistas como criadoras de mais competição para a Ibotta, embora essa questão não tenha sido discutida durante a teleconferência de resultados da empresa.
Apesar dos desafios, a JMP Securities vê um lado positivo para a Ibotta. A empresa demonstrou crescimento sólido com aumento de receita de 14,75% nos últimos doze meses. O setor de CPG continua sendo a segunda maior categoria em gastos com publicidade digital, atrás apenas do varejo. Com opções limitadas para marcas de CPG alocarem seus orçamentos de performance efetivamente, acredita-se que a Ibotta tenha uma oportunidade significativa de capturar uma parcela maior desses orçamentos.
Boone também observou que a Ibotta pode estar à beira de uma aceleração no crescimento. A empresa está desenvolvendo ferramentas de medição mais sofisticadas focadas em incrementalidade. Esse desenvolvimento, combinado com nova liderança de vendas e o cenário competitivo que inclui plataformas como DoorDash e Instacart, poderia apoiar as perspectivas futuras de crescimento da Ibotta.
No quarto trimestre de 2024, a Ibotta Inc. reportou lucro por ação de $0,67, abaixo da expectativa de $0,71, com receita trimestral de $98,4 milhões, apresentando leve declínio em relação ao ano anterior. Em resposta, a empresa anunciou redução da força de trabalho e esforços de otimização operacional para melhorar o desempenho futuro. O CEO Brian Leach enfatizou o compromisso da empresa com crescimento e inovação de longo prazo, destacando novos frameworks de medição como estratégia-chave.
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