Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
Na quarta-feira, a JMP Securities reafirmou sua posição positiva sobre a Redwood Trust (NYSE:RWT), mantendo a classificação Market Outperform e meta de preço de $8,00. O endosso vem após uma análise detalhada do desempenho da empresa no terceiro trimestre de 2024, previsões atuais de taxas de juros e condições de mercado. Atualmente negociada a $6,61, a ação tem metas de analistas variando de $6,50 a $9,50, segundo dados do InvestingPro. Os analistas da JMP Securities decidiram manter suas estimativas de Lucros Disponíveis para Distribuição (EAD)/Lucros Core por ação para 2024 e 2025 inalteradas em $0,55 e $0,80, respectivamente. Essa previsão sugere um aumento de 45% ano a ano no EAD para o ano calendário. Dados do InvestingPro mostram que a Redwood Trust, com seu impressionante histórico de 30 anos de pagamentos consistentes de dividendos, atualmente oferece um rendimento substancial de dividendos de 10,89%.
As estimativas mantidas pela JMP Securities são consistentes com as expectativas gerais em Wall Street, onde o consenso para o lucro por ação da Redwood Trust está em $0,56 para 2024 e $0,81 para 2025. Os analistas, no entanto, ajustaram sua projeção para o quarto trimestre de 2024 para $0,16 por ação, uma diminuição em relação aos $0,19 anteriormente previstos e ligeiramente abaixo do consenso do mercado de $0,17. Essa estimativa revisada também representa uma queda de $0,02 em relação aos $0,18 de EAD reportados pela Redwood Trust no terceiro trimestre de 2024.
O desempenho das ações da empresa será observado de perto conforme o mercado responde a essas projeções e a Redwood Trust se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024. Com uma capitalização de mercado de $876 milhões e um índice P/L de 12,07, os investidores provavelmente considerarão essas métricas junto com as estimativas de lucros ao avaliar o potencial de crescimento e lucratividade da empresa no próximo ano. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas-chave adicionais e insights sobre a Redwood Trust, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira e análise abrangente de avaliação.
Em outras notícias recentes, a Redwood Trust anunciou uma oferta pública de $90 milhões em notas sênior, com taxa de juros de 9,125%, com vencimento previsto para 2025. A empresa planeja usar os recursos líquidos para diversos fins corporativos, que podem incluir o financiamento de seus negócios bancários hipotecários, aquisição de títulos lastreados em hipotecas e pagamento de dívidas existentes. No aspecto financeiro, a Redwood Trust divulgou resultados financeiros preliminares para o quarto trimestre de 2024, indicando uma diminuição no valor patrimonial por ação ordinária, principalmente devido ao impacto das taxas de juros de referência mais altas e declínios de avaliação relacionados ao crédito em empréstimos ponte.
A empresa também expandiu sua plataforma de home equity, Aspire, para incluir produtos de empréstimo alternativos para atender à crescente demanda por soluções de financiamento flexíveis. Além disso, a Redwood Trust renovou a marca de sua plataforma de empréstimos jumbo Sequoia, visando crescimento contínuo em 2025. Ademais, a empresa divulgou acordos de compensação para seus principais executivos, incluindo o CEO Christopher J. Abate, com prêmios de compensação em ações de longo prazo de final de ano.
Em notícias de analistas, o JPMorgan rebaixou as ações da Redwood Trust de Overweight para Neutral, reduzindo a meta de preço para $7,00. O ajuste reflete preocupações sobre o aumento das taxas de longo prazo potencialmente desacelerando a redução dos descontos na carteira de títulos da empresa e pressionando o desempenho de crédito de sua carteira de empréstimos para investidores residenciais. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações e desempenho financeiro da Redwood Trust.
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