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Na segunda-feira, a Jones Trading manteve sua recomendação de compra para as ações da AG Mortgage Investment Trust (NYSE:MITT) e aumentou o preço-alvo para $8,50, acima dos $8,00 anteriores. O ajuste segue a última divulgação de resultados da empresa, onde a AG Mortgage Investment Trust reportou Lucros Disponíveis para Distribuição (EAD) de $0,18, abaixo da estimativa da Jones Trading de $0,22 e do consenso de $0,20. No entanto, o lucro por ação GAAP da empresa foi de $0,30, superando as expectativas devido aos ganhos líquidos realizados excederem as perdas não realizadas. Negociando a um modesto índice P/L de 3,7x e oferecendo um substancial rendimento de dividendos de 10,04%, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
O analista da Jones Trading destacou o foco estratégico da empresa, observando que a AG Mortgage Investment Trust planeja continuar enfatizando sua plataforma não-agência. Esta estratégia alinha-se com a intenção da empresa de expandir sua presença em empréstimos sobre patrimônio imobiliário. O analista apontou que, em 31 de dezembro, a AG Mortgage Investment Trust tinha um pipeline avaliado em $101,3 milhões nesta área. O mercado de empréstimos sobre patrimônio imobiliário é estimado entre $200 bilhões e $300 bilhões, indicando uma oportunidade significativa de crescimento para a empresa. Com um forte índice de liquidez corrente de 8,11 e lucro líquido de $58,33 milhões nos últimos doze meses, a empresa parece bem posicionada para executar sua estratégia de crescimento.
O relatório de resultados sugere que, embora a AG Mortgage Investment Trust tenha ficado aquém de algumas expectativas de lucros, seu desempenho financeiro geral, particularmente o maior lucro por ação GAAP devido aos ganhos líquidos, forneceu uma base para a perspectiva positiva do analista e o aumento do preço-alvo. A direção estratégica da empresa, com ênfase no setor não-agência e empréstimos sobre patrimônio imobiliário, parece ser um fator-chave na avaliação da Jones Trading. A ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $7,95, refletindo a crescente confiança dos investidores na estratégia da empresa.
O foco da AG Mortgage Investment Trust na expansão de seus negócios de empréstimos sobre patrimônio imobiliário é uma movimentação para aproveitar um mercado substancial, com o pipeline atual representando uma fração do tamanho potencial do mercado. Os comentários do analista refletem uma antecipação de crescimento neste setor, que poderia contribuir para o desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a AG Mortgage Investment Trust Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma pequena queda tanto nas expectativas de lucro por ação (EPS) quanto na receita. A empresa registrou um EPS de $0,18, abaixo das expectativas dos analistas de $0,20, enquanto a receita foi de $18,01 milhões, abaixo dos $18,51 milhões previstos. Apesar desses resultados, as ações da AG Mortgage subiram no pré-mercado. O portfólio de investimentos da empresa expandiu 13% para $6,7 bilhões, e o retorno econômico sobre o patrimônio para o ano completo foi reportado em 11,7%. Olhando para frente, a AG Mortgage projeta crescimento do EPS, com previsões de $0,25 para o primeiro trimestre de 2025 e $0,29 até o quarto trimestre de 2025, junto com aumentos esperados de receita. A empresa planeja implantar $75-100 milhões em capital para investimentos estratégicos. Analistas de empresas como BTIG e Piper Sandler têm mostrado interesse na direção estratégica da empresa, particularmente nos mercados não-QM e de patrimônio imobiliário.
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