Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, o analista Brian Essex, do JPMorgan, aumentou o preço-alvo da Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) para 207 dólares, de 202 dólares anteriormente, mantendo a classificação Neutra para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada a 198,20 dólares, está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de 210,70 dólares. De acordo com a análise do InvestingPro, a Checkpoint está sendo negociada acima de seu Valor Justo. O ajuste ocorre antes do relatório de resultados da Checkpoint, programado para quinta-feira, 30 de janeiro, às 8h30 ET.
Espera-se que a Checkpoint apresente resultados saudáveis no quarto trimestre, alinhados com as estimativas de consenso. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 88,62% e uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro, a empresa parece bem posicionada. A expectativa de uma recuperação no crescimento dos faturamentos é sustentada por negócios que se deslocaram do terceiro para o quarto trimestre, sinais de uma liberação de orçamento mais robusta em toda a indústria este ano em comparação com o anterior, um novo ciclo de produtos impulsionado pelo Quantum e o contínuo crescimento de dois dígitos nas assinaturas de software.
Apesar desses indicadores positivos, o analista expressou cautela devido à avaliação historicamente elevada da Checkpoint em comparação com seus níveis históricos. O índice P/L de 26,31 da empresa e o alto múltiplo de EBITDA refletem essa avaliação premium. Para ver um aumento significativo no preço das ações, o desempenho precisaria superar substancialmente as estimativas de consenso para o ano fiscal de 2025. Para obter insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Checkpoint, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro. As estimativas para o ano fiscal atual podem ser vistas como conservadoras, considerando os ventos favoráveis de fatores relacionados aos produtos, um ciclo de atualização de firewall previsto na indústria e melhores relações com os canais.
No entanto, a Checkpoint normalmente não desfrutou do mesmo nível de benefício dos ciclos de produtos ou ciclos de atualização que seus principais concorrentes públicos tiveram no passado. Com as despesas de vendas e marketing aumentando mais rapidamente que a receita e os faturamentos, há preocupações sobre uma possível compressão das margens. Ainda assim, a administração poderia fornecer indicações de um suporte de margem melhor do que o esperado.
À medida que a Checkpoint se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre, Essex também observou o interesse em ouvir o novo CEO da empresa, que assumiu oficialmente em 1º de dezembro, particularmente sobre qualquer impacto na estratégia de go-to-market e no engajamento com clientes. O preço-alvo revisado de 207 dólares reflete múltiplos de fluxo de caixa livre melhorados entre os pares da Checkpoint, de acordo com os comentários do analista.
Em outras notícias recentes, a Checkpoint Software Technologies tem visto desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e posição de mercado. A empresa reportou um aumento de receita de 7% ano a ano para 635 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, junto com um aumento de 9% no EPS não-GAAP e um crescimento de 12% na receita de assinaturas. A recente aquisição da Cyberint pela Checkpoint, avaliada em 186 milhões de dólares, deve aprimorar suas capacidades de operações de segurança.
Várias firmas de análise forneceram suas perspectivas sobre a Checkpoint. A Cantor Fitzgerald manteve uma postura neutra sobre a empresa com um preço-alvo de 200 dólares, prevendo um aumento de receita de 5,5% para o ano fiscal de 2025. A Piper Sandler também manteve uma classificação neutra, aumentando seu preço-alvo para 195 dólares. O Goldman Sachs, no entanto, rebaixou a Checkpoint de "Compra" para "Neutra", apesar de aumentar o preço-alvo para 207 dólares, citando expectativas moderadas para o crescimento dos lucros por ação da empresa em 2025. O Deutsche Bank manteve sua classificação de manutenção e um preço-alvo estável de 200 dólares, observando o potencial catalisador da recente nomeação de Nadav Zafrir como CEO.
Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Checkpoint Software Technologies. À medida que a empresa continua a navegar no cenário de cibersegurança, essas atualizações fornecem informações valiosas para investidores atuais e potenciais.
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