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Investing.com — Na sexta-feira, o analista do JPMorgan, Cory Carpenter, ajustou o preço-alvo para a Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ:TTWO) para US$ 250, representando um aumento em relação ao alvo anterior de US$ 225. A instituição manteve sua classificação acima da média para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Take-Two estão atualmente sendo negociadas a US$ 232,34, próximas da máxima de 52 semanas de US$ 238, sugerindo confiança significativa dos investidores nas perspectivas da empresa, apesar de seus múltiplos de avaliação elevados.
A revisão ocorreu após a Take-Two reportar resultados robustos do quarto trimestre do ano fiscal, que superaram as expectativas devido ao forte desempenho de títulos-chave como NBA, GTA Online, Red Dead Redemption 2 e jogos móveis, elevando as reservas para o limite superior das orientações da empresa.
O anúncio do adiamento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) algumas semanas antes da divulgação dos resultados destacou a importância de outras franquias atingirem metas de desempenho de curto prazo. Segundo Carpenter, essas franquias entregaram resultados sólidos neste trimestre. Esse desempenho contribuiu para o impressionante retorno de 59% no preço das ações da Take-Two ao longo do último ano, com um impulso particularmente forte demonstrado em um ganho de 31% nos últimos seis meses.
A administração prevê um aumento de 5% nas reservas para o próximo ano, impulsionado pela franquia NBA e pelos próximos lançamentos dos novos títulos Mafia e Borderlands 4. O analista destacou que a expectativa pelo GTA VI continua crescendo, como evidenciado pelas 475 milhões de visualizações de seu segundo trailer nas primeiras 24 horas, um recorde para um lançamento de vídeo multiplataforma.
Apesar do desempenho positivo, Carpenter observou potenciais preocupações, incluindo o desempenho abaixo do esperado de Civilization 7, algumas inconsistências nas linhas de lucro e uma previsão de declínio nas reservas móveis para o ano fiscal de 2026, que ele considera conservadora. Essa perspectiva conservadora pode ter contribuído para uma modesta venda de ações da Take-Two no after-market, particularmente porque as ações estavam se aproximando de máximas históricas.
Olhando para o futuro, Carpenter espera que o foco do mercado de curto prazo esteja nas estimativas do ano fiscal de 2027, enquanto a discussão de longo prazo pode se concentrar na sustentabilidade desses níveis de desempenho nos anos subsequentes. A confiança do JPMorgan nas perspectivas da empresa se reflete nas projeções da instituição de US$ 8,75 bilhões em reservas e lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 9,00 para o ano fiscal de 2027.
Com uma capitalização de mercado atual de US$ 41 bilhões e analistas prevendo lucratividade este ano, os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece análise mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da Take-Two. Essas projeções são baseadas na suposição de 40 milhões de unidades de GTA VI vendidas a um preço unitário base de US$ 80, e um lançamento online na primeira metade do ano fiscal. A classificação acima da média e a designação da Take-Two como principal escolha foram reiteradas pelo analista.
Em outras notícias recentes, a Take-Two Interactive Software Inc divulgou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, revelando uma receita de US$ 1,58 bilhão, superando a previsão de US$ 1,55 bilhão. No entanto, o lucro por ação (LPA) da empresa de US$ 1,08 ficou abaixo dos US$ 1,12 esperados. O forte desempenho da receita foi impulsionado por lançamentos bem-sucedidos de jogos, incluindo NBA 2K25 e WWE 2K25.
Os analistas observaram que a Take-Two projeta reservas líquidas para o ano fiscal de 2026 entre US$ 5,9 bilhões e US$ 6,0 bilhões. A empresa planeja lançar 13 títulos no ano fiscal de 2026, com contribuições significativas esperadas de jogos futuros como Mafia: The Old Country e Borderlands 4. Além disso, o segmento de jogos móveis da Take-Two continua enfrentando desafios, embora títulos recentes como Match Factory e Color Block Jam tenham mostrado resultados promissores. A empresa também abordou preocupações sobre a redução do valor recuperável do ágio, que foi uma redução parcial de uma de suas unidades.
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