Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Investing.com - O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Fastenal (NASDAQ:FAST) de US$ 38,00 para US$ 41,00, mantendo a classificação Neutra após os resultados do segundo trimestre da empresa, que superaram as expectativas do consenso. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 46,04, e de acordo com os dados do InvestingPro, os indicadores técnicos sugerem que a ação está em território de sobrecompra.
O distribuidor industrial apresentou margens brutas melhores do que o previsto no trimestre, com o JPMorgan agora projetando preços mais altos no quarto trimestre, aproximadamente 6% versus sua estimativa anterior de 4%. Este ajuste considera as tarifas mais altas da Seção 232 sobre fixadores. A empresa mantém métricas financeiras sólidas, com uma margem de lucro bruto de 45% e um impressionante retorno sobre o patrimônio de 32%.
O desempenho de ganho de participação de mercado da Fastenal está evoluindo conforme o esperado, com novos contratos acima do planejado, mas assinaturas do FMI (Fastenal Managed Inventory) abaixo das metas. A combinação de ganhos de participação de mercado e ações de precificação está impulsionando a maior parte do crescimento da receita da empresa em um ambiente macroeconômico que o JPMorgan descreve como lento, mas não deteriorado.
A administração reafirmou sua visão de que as margens se manterão à medida que os aumentos de preços entrarem em vigor, o que o JPMorgan cita como outro ponto positivo do trimestre. A firma aumentou suas estimativas de lucro para 2026 da Fastenal em aproximadamente 2,5%.
Apesar da perspectiva positiva, o JPMorgan observa que a avaliação continua sendo uma preocupação, com a Fastenal negociando a quase 40 vezes os lucros dos próximos doze meses e uma relação preço-lucro por crescimento próxima a 4x, níveis historicamente elevados para a empresa. A ação manteve pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais importantes sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Fastenal através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Fastenal Company divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, mostrando um forte desempenho com lucro por ação (LPA) de US$ 0,29, superando a previsão de US$ 0,28. A empresa também reportou receita de US$ 2,08 bilhões, superando as expectativas e marcando um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior. Esta foi a primeira vez que a receita da Fastenal excedeu a marca de US$ 2 bilhões, impulsionada por fortes vendas a clientes contratuais e avanços nas capacidades digitais e de e-commerce. A margem operacional melhorou para 21%, enquanto a margem bruta aumentou para 45,3%. Os analistas observaram que as vendas digitais da Fastenal agora representam mais de 30% do total de vendas, destacando o foco estratégico da empresa em inovação. A Fastenal prevê crescimento de vendas de dois dígitos no segundo semestre de 2025, com potenciais ações de precificação de 5-8% até o final do ano. Esses desenvolvimentos recentes refletem a resiliência e o posicionamento estratégico da Fastenal no mercado.
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