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Investing.com — Na segunda-feira, o KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura das ações da SmartStop Self Storage , negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker (NYSE:SMA), com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 38,00. A ação atualmente é negociada a US$ 33,45, próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 35,07, de acordo com dados do InvestingPro. A empresa destacou a presença significativa da SmartStop Self Storage no setor como a 10ª maior empresa de self-storage nos Estados Unidos, com propriedade e gestão de 220 propriedades de self-storage em 24 estados e três províncias canadenses.
A oferta pública inicial (IPO) da empresa foi particularmente bem-sucedida, com a emissão de 31,05 milhões de ações, arrecadando receitas líquidas de US$ 875 milhões. Esse substancial influxo de capital permitiu à SmartStop Self Storage reduzir drasticamente sua alavancagem em mais da metade para 4,7 vezes com base na dívida líquida em relação ao EBITDA. A empresa atualmente gera US$ 122,54 milhões em EBITDA com receita total de US$ 227,56 milhões e mantém uma margem bruta saudável de 69,29%, de acordo com dados do InvestingPro.
O KeyBanc reconheceu os desafios atuais no ambiente operacional de self-storage, mas identificou várias áreas onde a SmartStop poderia potencialmente alcançar um crescimento significativo de fluxo de caixa. Essas áreas incluem melhorar as margens operacionais abaixo da média da empresa, aumentar sua escala por meio de aquisições estratégicas e investimentos contínuos em tecnologia. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa enfrente desafios de liquidez de curto prazo com um índice de liquidez corrente de 0,23, mantém forte potencial para melhorias operacionais. Os assinantes podem acessar 4 ProTips exclusivos adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da SMA.
Além disso, o banco prevê que a plataforma Managed REIT da SmartStop desempenhará um papel crucial na expansão da presença da empresa no curto a médio prazo. Espera-se que essa expansão não apenas aumente as participações imobiliárias da empresa, mas também gere receita adicional por meio de taxas de gestão e receita de seguro para inquilinos. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de US$ 1,3 bilhão, com uma relação dívida/patrimônio de 4,07x.
O KeyBanc também sugeriu que a SmartStop Self Storage poderia se beneficiar de inclusões em índices, o que pode impulsionar a demanda de investidores de índice e passivos nos próximos trimestres. Esse aspecto poderia apoiar ainda mais o desempenho das ações da empresa enquanto continua a navegar no mercado.
Em outras notícias recentes, a SmartStop Self Storage tem sido o foco de várias empresas de análise após sua oferta pública inicial (IPO). A empresa começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York, com ações abrindo a US$ 32,40, acima do preço do IPO de US$ 30,00. A Stifel iniciou a cobertura da SmartStop Self Storage com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 40,00, citando o portfólio diversificado da empresa e o potencial de crescimento nos fundos de operações. A JPMorgan também iniciou a cobertura com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 36,00, destacando a presença expansiva da empresa nos Estados Unidos e Canadá, bem como seu crescimento previsto de receita operacional líquida. Enquanto isso, o BMO Capital Markets deu à SmartStop uma classificação de Superar e um preço-alvo de US$ 40,00, apontando para o portfólio de alta qualidade da empresa e baixa alavancagem como fatores que a posicionam para crescimento por meio de aquisições. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas em relação ao posicionamento estratégico e potencial de crescimento da SmartStop. O IPO e a subsequente atenção dos analistas sugerem maior interesse dos investidores na SmartStop Self Storage enquanto persegue seus objetivos estratégicos.
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