JPMorgan inicia cobertura da Texas Roadhouse com classificação de compra e preço-alvo de US$ 235

A Melius Research iniciou a cobertura da Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH) com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 235,00 na segunda-feira, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de negociação de US$ 188,09. A ação tem mostrado forte momentum, entregando um retorno de 13% no último ano.

A empresa de pesquisa destacou a estratégia de crescimento baseada no tráfego e a disciplina de preços da Texas Roadhouse, observando que a rede de restaurantes prioriza o valor para o cliente em vez da maximização das margens.

A Melius apontou para a forte economia de unidades da empresa, abordagem de expansão medida e execução orientada pela cultura como fatores que a tornam "um dos compostos mais duráveis no segmento de restaurantes casuais".

Embora a firma tenha reconhecido que os custos da carne bovina no curto prazo estão atualmente pesando sobre as margens, caracterizou esses desafios como "ruído cíclico em um modelo estruturalmente forte".

A Melius afirmou que o mercado atualmente subestima o potencial de lucro a longo prazo e o potencial de crescimento estável da marca.

Em outras notícias recentes, a Texas Roadhouse reportou receitas de US$ 1,45 bilhão no primeiro trimestre de 2025, superando as estimativas de consenso de US$ 1,44 bilhão. No entanto, o lucro por ação da empresa de US$ 1,70 ficou abaixo dos US$ 1,76 esperados, e o EBITDA ajustado foi reportado em US$ 184 milhões, abaixo dos US$ 189 milhões antecipados. A rede de restaurantes abriu quatro novos locais próprios durante o segundo trimestre, o que foi menos do que as seis novas aberturas esperadas. A Texas Roadhouse também planeja adquirir três locais de franquia, expandindo seu portfólio e focando no crescimento de sua marca Bubba’s. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Texas Roadhouse para US$ 212, mantendo uma classificação de compra, enquanto a JPMorgan aumentou seu alvo para US$ 200, mantendo uma classificação neutra. Nas mudanças de liderança, o CFO Chris Monroe deixou a empresa, com Keith Humpich assumindo como CFO interino. Os acionistas recentemente aprovaram a eleição de diretores e ratificaram a KPMG LLP como auditores independentes da empresa. No entanto, uma proposta para divulgar o Relatório Consolidado EEO-1 da empresa não foi aprovada.

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