JPMorgan mantém ações da Western Digital com preço-alvo de US$ 57

Investing.com — Na terça-feira, o JPMorgan reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 57,00 para a Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), alinhando-se com o consenso mais amplo dos analistas. As ações, atualmente negociadas a US$ 49,01, mostraram forte impulso com um ganho de 10,68% na semana passada. A análise da empresa destacou que a Western Digital está bem posicionada no curto prazo, com impacto mínimo esperado de tarifas devido ao forte engajamento da empresa em gastos com nuvem e hiperescala. Pedidos de dois grandes clientes foram garantidos, estendendo a visibilidade até o primeiro semestre de 2026. De acordo com InvestingPro, 16 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, sugerindo crescente confiança nas perspectivas da empresa.

Apesar dessa perspectiva positiva, o JPMorgan observou potenciais fraquezas nos segmentos empresarial, cliente, canal e varejo dos negócios da Western Digital. Essas áreas contribuem para uma parcela menor da receita, representando 10-15% dos US$ 15,61 bilhões em receita anual da empresa. No entanto, espera-se que fortes tendências de demanda de nuvem e hiperescaladores impulsionem a demanda por HDD near-line, beneficiando-se da liderança da Western Digital em unidades near-line de alta capacidade.

A execução de produtos da Western Digital permanece robusta, com envios bem-sucedidos de suas unidades CMR de 26TB e ultraSMR de 32TB. A empresa também está no caminho certo para lançar suas unidades CMR de 28TB e ultraSMR de 36TB de próxima geração no segundo semestre do ano, com qualificação de clientes esperada para o primeiro semestre do ano seguinte. A transição para a tecnologia baseada em HAMR está progredindo, com feedback positivo dos clientes e confiança no cronograma de expansão.

Em termos de saúde financeira, a Western Digital está vendo uma expansão nas margens operacionais devido à margem bruta e eficiências operacionais, com margens brutas atuais em 28,56%. As melhorias de rendimento têm sido significativas, subindo dos 60 para uma faixa alta de 80 a 90. O JPMorgan também destacou o compromisso da Western Digital em devolver todo o fluxo de caixa livre excedente aos acionistas uma vez que uma relação de alavancagem líquida de 1-1,5x seja alcançada. Essa estratégia provavelmente apoiará retornos futuros aos acionistas, embora a empresa atualmente não pague dividendos. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Western Digital, explore a análise abrangente disponível no InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a mais de 30 indicadores financeiros-chave e recomendações de especialistas.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões, enfatizando seu compromisso com o valor para os acionistas. Esta iniciativa, que foi imediatamente autorizada pelo Conselho de Administração, permite que a empresa recompre ações através de vários métodos, incluindo transações no mercado aberto. A BofA Securities reiterou uma classificação de Compra para a Western Digital, mantendo um preço-alvo de US$ 62. A empresa destacou o potencial da companhia para recompras substanciais de ações, o que poderia aumentar significativamente o lucro por ação até o final de 2026. Além disso, a Argus Research ajustou seu preço-alvo para a Western Digital para US$ 65, citando desafios contínuos na cadeia de suprimentos, mas mantendo uma classificação de Compra. A recente nomeação de Kris Sennesael como novo Diretor Financeiro da empresa deve impulsionar o crescimento através de sua extensa experiência nos setores de semicondutores e tecnologia. O CEO da Western Digital, Irving Tan, expressou otimismo sobre o futuro da empresa, sublinhando um foco estratégico em reinvestimento, redução de dívida e retornos de capital aos acionistas. Os investidores devem notar que esses desenvolvimentos refletem a abordagem proativa da Western Digital para gestão financeira e estratégias de crescimento.

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