Na segunda-feira, o JPMorgan retomou a cobertura das ações da Berry Global Group (NYSE:BERY), atribuindo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 76,00$. A empresa havia classificado anteriormente a companhia como Overweight com um preço-alvo de 70$ para dezembro de 2024, mas teve que pausar sua cobertura por um período. Após a retomada, o analista observou que o novo alvo está agora definido para dezembro de 2025.
A Berry Global Group firmou um acordo de aquisição com a Amcor, no qual a Amcor terá uma participação de 63% na nova entidade combinada, enquanto a Berry manterá 37%. Espera-se que esta transação totalmente em ações seja concluída até o final do primeiro semestre de 2025. O preço atual das ações da Amcor é de 10,50$, e a taxa de câmbio para o negócio está definida em 7,25:1, o que implica um preço teórico para as ações da Berry de 76$.
O analista prevê que a Berry Global distribuirá pelo menos três dividendos totalizando 0,93$ por ação antes da conclusão da transação. Considerando este pagamento de dividendos e a taxa de câmbio, o retorno total esperado para os acionistas da Berry é de aproximadamente 8,5% em um período de sete meses, o que se traduz em um retorno anualizado de cerca de 15%.
Esta aquisição é monitorada pelo analista da J.P. Morgan na Austrália, Abhinav Suthakar, que cobre a Amcor. Os benefícios financeiros previstos do negócio e os dividendos esperados contribuem para a perspectiva positiva e a classificação Overweight para as ações da Berry Global Group. A transação está pronta para transformar a Berry e a Amcor em um player mais significativo na indústria de embalagens.
Em outras notícias recentes, a Berry Global Group reportou desenvolvimentos notáveis em várias frentes. A empresa superou as expectativas em seus resultados do quarto trimestre, com um lucro por ação ajustado de 2,27$ e receita de 3,17 bilhões$, superando as estimativas de consenso dos analistas de 2,06$ e 3,13 bilhões$, respectivamente.
A Berry Global também anunciou sua intenção de se fundir com a Amcor Plc, uma transação totalmente em ações que se espera que proporcione um impulso significativo à posição de mercado da empresa. Segundo a RBC Capital Markets e a Baird, prevê-se que esta fusão aumente o valor das ações da Berry Global, com novos preços-alvo definidos em 73$ e 70$, respectivamente.
Apesar da orientação para o ano fiscal de 2025 para o lucro por ação ajustado ficar abaixo das estimativas de consenso, a empresa projeta um crescimento contínuo de volume de baixo dígito único e uma forte geração de fluxo de caixa livre. Estes desenvolvimentos recentes sublinham os movimentos estratégicos da Berry Global no mercado, incluindo sua fusão planejada e desempenho financeiro.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise do JPMorgan sobre a Berry Global Group (NYSE:BERY). A capitalização de mercado da empresa é de 8,25 bilhões$, com um índice P/L de 16,01, sugerindo uma avaliação razoável em linha com a indústria de embalagens. A receita da Berry nos últimos doze meses atingiu 12,26 bilhões$, embora tenha experimentado um ligeiro declínio de 3,21% durante este período.
As dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Berry e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso está alinhado com a expectativa do JPMorgan de pagamentos contínuos de dividendos antes do fechamento da transação com a Amcor. Além disso, a avaliação da Berry implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que poderia apoiar o crescimento futuro de dividendos e iniciativas estratégicas.
A negociação das ações perto de sua máxima de 52 semanas e sua volatilidade de preço geralmente baixa sugerem confiança dos investidores nas perspectivas da Berry, possivelmente refletindo otimismo sobre a próxima fusão com a Amcor. Os analistas preveem lucratividade para a empresa este ano, apoiando a perspectiva positiva do JPMorgan.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Berry Global Group.
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