Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na quarta-feira, o JPMorgan emitiu um rebaixamento para as ações da Martin Marietta Materials (NYSE:MLM), ajustando a classificação de Overweight para Neutral e mantendo o preço-alvo em $560. O novo alvo sugere um potencial de alta de 15% em relação ao nível atual de negociação das ações. A mudança na classificação ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que 8 analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período. A empresa com capitalização de mercado de $29,77 bilhões mantém uma pontuação de saúde financeira geral BOA, de acordo com a análise abrangente do InvestingPro. A mudança na classificação e no preço-alvo reflete uma estimativa revisada de EBITDA para o ano atual, agora fixada em $2,275 bilhões, uma diminuição de 3% em relação às projeções anteriores.
A previsão reduzida de EBITDA decorre de uma redução nas expectativas de margem, que os analistas do JPMorgan agora estabelecem em 32%, uma diminuição de 0,7 pontos percentuais. No entanto, a estimativa revisada permanece alinhada com a orientação da Martin Marietta Materials, que varia entre $2,15 bilhões e $2,35 bilhões. A orientação sugere um crescimento aproximado de 10% ano a ano, baseando-se no EBITDA dos últimos doze meses da empresa de $2,057 bilhões. Apesar dos ajustes, a perspectiva de receita da empresa permanece praticamente inalterada, com um aumento de 9% ano a ano previsto a partir de sua base de receita atual de $6,536 bilhões. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e o potencial de crescimento da MLM, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Os analistas do JPMorgan incorporaram um crescimento de 4% ano a ano nos volumes agregados e um aumento de 6,3% nos preços em suas projeções. Eles observaram que a Martin Marietta Materials tem sido um pouco mais agressiva do que seus concorrentes em termos de preços, o que poderia levar a menores riscos de alta. O rebaixamento para Neutral reflete essas considerações e o atual índice P/L da ação de 15,01x, que é ligeiramente superior ao da Vulcan Materials Company (VMC) e está alinhado com a média histórica da Martin Marietta. Notavelmente, a análise do InvestingPro indica que a ação é negociada a um atraente índice PEG de 0,21, sugerindo valor potencial em relação às suas perspectivas de crescimento.
O preço-alvo de $560 é baseado em um múltiplo EV/EBITDA futuro de 15,5x, que é cerca de meio desvio padrão acima da média de cinco anos da empresa. Além disso, a avaliação inclui um cálculo de fluxo de caixa descontado (DCF) com um custo médio ponderado de capital (WACC) de 7,5% e uma taxa de crescimento terminal de 4,0%. Essa abordagem de avaliação sustenta o preço-alvo revisado e a perspectiva atual sobre o potencial da ação. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco, sugerindo que os investidores devem considerar cuidadosamente seus pontos de entrada.
Em outras notícias recentes, a Martin Marietta Materials reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com lucro por ação de $4,79, em comparação com a previsão de $4,64. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, chegando a $1,63 bilhão contra os $1,65 bilhão antecipados. Analistas da Stifel reiniciaram a cobertura da Martin Marietta com classificação de Compra, destacando o foco estratégico da empresa em agregados e sua forte presença no mercado, particularmente no Texas. Enquanto isso, Citi e Truist Securities ajustaram seus preços-alvo para $594 e $610, respectivamente, mantendo classificações de Compra, citando fatores como uma orientação mais leve e potenciais oportunidades de crescimento em 2025.
Raymond James também revisou seu preço-alvo para a Martin Marietta para $600, mantendo uma classificação de Outperform e expressando confiança no desempenho da empresa nos setores não residencial pesado e público. As recentes fusões e aquisições da empresa são observadas como refinando seu modelo de negócios para uma abordagem mais focada em agregados. A administração da Martin Marietta projetou um crescimento de 4% nos embarques de agregados e um aumento de 6,5% nos preços para 2025. Apesar dos resultados mistos em receita e lucros, os analistas geralmente mantêm uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da Martin Marietta, apoiada pela demanda de infraestrutura e implantação estratégica de capital.
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